有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月1日-平成27年12月7日)

野村外国債券アクティブファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

平成27年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,841,089,658	円
Ⅱ 負債総額	1,421,233,477	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,419,856,181	円
Ⅳ 発行済口数	1,445,011,673	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9826	円

野村外国債券アクティブファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

平成27年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,043,241,006	円
Ⅱ 負債総額	984,739	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,042,256,267	円
Ⅳ 発行済口数	3,079,147,165	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9880	円

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

平成27年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	31,735,576,004	円
Ⅱ 負債総額	9,874,718,457	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,860,857,547	円
Ⅳ 発行済口数	11,248,794,889	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9434	円