有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)

野村外国債券アクティブファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	16,890,097,899	円
Ⅱ 負債総額	8,340,688,078	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,549,409,821	円
Ⅳ 発行済口数	8,609,081,923	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9931	円

野村外国債券アクティブファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	2,788,214,868	円
Ⅱ 負債総額	36,726,334	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,751,488,534	円
Ⅳ 発行済口数	2,876,364,398	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9566	円

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	37,673,691,988	円
Ⅱ 負債総額	9,058,863,519	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,614,828,469	円
Ⅳ 発行済口数	14,974,269,328	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9109	円