有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年12月6日)

野村外国債券アクティブファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

平成28年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	8,114,622,025	円
Ⅱ 負債総額	4,111,471,346	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,003,150,679	円
Ⅳ 発行済口数	3,995,248,821	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0020	円

野村外国債券アクティブファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

平成28年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,910,532,145	円
Ⅱ 負債総額	1,028,360	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,909,503,785	円
Ⅳ 発行済口数	3,051,766,784	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9534	円

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

平成28年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	32,904,535,245	円
Ⅱ 負債総額	10,201,578,653	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,702,956,592	円
Ⅳ 発行済口数	12,046,922,273	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8845	円