有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)

野村外国債券アクティブファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	13,516,494,181	円
Ⅱ 負債総額	6,780,226,696	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,736,267,485	円
Ⅳ 発行済口数	7,730,304,835	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8714	円

野村外国債券アクティブファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	10,719,918,642	円
Ⅱ 負債総額	145,540,598	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,574,378,044	円
Ⅳ 発行済口数	7,438,494,044	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4216	円

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	55,188,968,484	円
Ⅱ 負債総額	17,062,194,170	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,126,774,314	円
Ⅳ 発行済口数	12,856,079,033	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9657	円