有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/07-2022/12/06)

野村外国債券アクティブファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	25,233,216,148	円
Ⅱ 負債総額	12,390,181,261	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,843,034,887	円
Ⅳ 発行済口数	14,173,827,556	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9061	円

野村外国債券アクティブファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	8,553,832,542	円
Ⅱ 負債総額	3,789,004	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,550,043,538	円
Ⅳ 発行済口数	8,094,558,494	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0563	円

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	51,116,470,910	円
Ⅱ 負債総額	13,870,287,045	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,246,183,865	円
Ⅳ 発行済口数	17,233,213,335	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1613	円