有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)

野村外国債券アクティブファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	26,402,619,260	円
Ⅱ 負債総額	13,257,482,066	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,145,137,194	円
Ⅳ 発行済口数	12,569,124,616	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0458	円

野村外国債券アクティブファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,948,383,817	円
Ⅱ 負債総額	1,395,416	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,946,988,401	円
Ⅳ 発行済口数	3,922,986,481	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0061	円

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	66,165,274,566	円
Ⅱ 負債総額	16,927,571,026	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	49,237,703,540	円
Ⅳ 発行済口数	24,363,123,251	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0210	円