有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)

野村外国債券アクティブファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	35,462,979,696	円
Ⅱ 負債総額	17,900,673,796	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,562,305,900	円
Ⅳ 発行済口数	16,811,928,622	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0446	円

野村外国債券アクティブファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	9,475,006,911	円
Ⅱ 負債総額	51,951,523	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,423,055,388	円
Ⅳ 発行済口数	8,763,590,181	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0753	円

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	64,407,229,238	円
Ⅱ 負債総額	17,140,440,017	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	47,266,789,221	円
Ⅳ 発行済口数	21,624,955,079	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1858	円