有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)

野村外国債券アクティブファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

平成29年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	8,731,456,567	円
Ⅱ 負債総額	4,395,355,635	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,336,100,932	円
Ⅳ 発行済口数	4,354,752,120	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9957	円

野村外国債券アクティブファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

平成29年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	2,722,600,373	円
Ⅱ 負債総額	941,103	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,721,659,270	円
Ⅳ 発行済口数	2,748,740,364	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9901	円

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

平成29年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	39,946,687,226	円
Ⅱ 負債総額	16,309,501,818	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,637,185,408	円
Ⅳ 発行済口数	12,014,223,242	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9674	円