有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)

野村外国債券アクティブファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	29,188,908,886	円
Ⅱ 負債総額	14,693,355,456	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,495,553,430	円
Ⅳ 発行済口数	13,226,230,451	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0960	円

野村外国債券アクティブファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	6,400,007,422	円
Ⅱ 負債総額	13,691,928	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,386,315,494	円
Ⅳ 発行済口数	6,098,443,866	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0472	円

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	62,356,587,498	円
Ⅱ 負債総額	17,648,396,344	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,708,191,154	円
Ⅳ 発行済口数	21,126,381,097	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1162	円