有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/07-2023/12/06)

野村外国債券アクティブファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	21,457,343,851	円
Ⅱ 負債総額	10,572,016,665	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,885,327,186	円
Ⅳ 発行済口数	11,996,737,513	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9074	円

野村外国債券アクティブファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	9,879,676,807	円
Ⅱ 負債総額	12,824,015	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,866,852,792	円
Ⅳ 発行済口数	8,169,577,001	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2078	円

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	58,194,628,736	円
Ⅱ 負債総額	12,581,782,078	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,612,846,658	円
Ⅳ 発行済口数	18,339,237,899	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4872	円