有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/07-2024/12/06)

野村外国債券アクティブファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	18,260,783,876	円
Ⅱ 負債総額	9,361,267,284	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,899,516,592	円
Ⅳ 発行済口数	10,484,520,792	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8488	円

野村外国債券アクティブファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	11,178,479,929	円
Ⅱ 負債総額	4,010,128	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,174,469,801	円
Ⅳ 発行済口数	8,663,914,217	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2898	円

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	57,106,361,878	円
Ⅱ 負債総額	14,623,108,633	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,483,253,245	円
Ⅳ 発行済口数	15,889,469,818	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6737	円