有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月1日-平成27年12月7日)

野村豪州債券ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

平成27年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	773,417,363	円
Ⅱ 負債総額	385,256,544	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	388,160,819	円
Ⅳ 発行済口数	392,515,194	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9889	円

野村豪州債券ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

平成27年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,174,801,789	円
Ⅱ 負債総額	377,483	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,174,424,306	円
Ⅳ 発行済口数	1,221,713,310	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9613	円

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

平成27年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	32,097,762,695	円
Ⅱ 負債総額	37,700,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,060,062,695	円
Ⅳ 発行済口数	13,249,886,101	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4196	円