有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)

野村豪州債券ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,372,835,587	円
Ⅱ 負債総額	1,667,477,552	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,705,358,035	円
Ⅳ 発行済口数	1,567,774,861	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0878	円

野村豪州債券ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,901,594,217	円
Ⅱ 負債総額	6,389,624	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,895,204,593	円
Ⅳ 発行済口数	1,795,487,607	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0555	円

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	19,097,527,928	円
Ⅱ 負債総額	65,758,523	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,031,769,405	円
Ⅳ 発行済口数	7,009,466,599	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7152	円