有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年12月6日)

野村豪州債券ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

平成28年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,218,706,134	円
Ⅱ 負債総額	603,872,136	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	614,833,998	円
Ⅳ 発行済口数	628,415,216	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9784	円

野村豪州債券ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

平成28年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,310,556,518	円
Ⅱ 負債総額	475,904	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,310,080,614	円
Ⅳ 発行済口数	1,397,593,590	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9374	円

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

平成28年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	28,399,548,234	円
Ⅱ 負債総額	7,600,664	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,391,947,570	円
Ⅳ 発行済口数	11,969,176,603	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3721	円