有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)

野村豪州債券ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,644,436,666	円
Ⅱ 負債総額	821,849,948	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	822,586,718	円
Ⅳ 発行済口数	787,611,949	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0444	円

野村豪州債券ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,888,008,595	円
Ⅱ 負債総額	671,154	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,887,337,441	円
Ⅳ 発行済口数	1,927,795,912	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9790	円

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	20,831,337,714	円
Ⅱ 負債総額	149,889,886	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,681,447,828	円
Ⅳ 発行済口数	8,263,626,210	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5027	円