有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/07-2022/12/06)

野村豪州債券ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,009,360,493	円
Ⅱ 負債総額	1,481,406,024	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,527,954,469	円
Ⅳ 発行済口数	1,650,719,690	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9256	円

野村豪州債券ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,832,947,824	円
Ⅱ 負債総額	23,455,699	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,809,492,125	円
Ⅳ 発行済口数	1,748,354,084	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0350	円

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	13,798,077,902	円
Ⅱ 負債総額	3,700,126	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,794,377,776	円
Ⅳ 発行済口数	5,124,616,999	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6918	円