有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)

野村豪州債券ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

平成29年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,017,518,925	円
Ⅱ 負債総額	501,547,605	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	515,971,320	円
Ⅳ 発行済口数	524,606,233	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9835	円

野村豪州債券ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

平成29年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,813,102,766	円
Ⅱ 負債総額	607,046	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,812,495,720	円
Ⅳ 発行済口数	1,799,312,255	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0073	円

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

平成29年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	26,925,352,806	円
Ⅱ 負債総額	17,700,418	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,907,652,388	円
Ⅳ 発行済口数	10,500,765,074	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5624	円