有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)

野村豪州債券ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,381,150,595	円
Ⅱ 負債総額	686,512,249	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	694,638,346	円
Ⅳ 発行済口数	698,333,433	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9947	円

野村豪州債券ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,736,462,905	円
Ⅱ 負債総額	581,951	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,735,880,954	円
Ⅳ 発行済口数	1,862,126,216	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9322	円

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	22,480,975,669	円
Ⅱ 負債総額	5,600,496	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,475,375,173	円
Ⅳ 発行済口数	9,487,234,865	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3690	円