有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)

野村豪州債券ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	728,728,250	円
Ⅱ 負債総額	359,431,226	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	369,297,024	円
Ⅳ 発行済口数	406,117,172	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9093	円

野村豪州債券ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	634,544,767	円
Ⅱ 負債総額	188,767	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	634,356,000	円
Ⅳ 発行済口数	474,725,823	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3363	円

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	9,370,225,487	円
Ⅱ 負債総額	16,600,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,353,625,487	円
Ⅳ 発行済口数	2,641,091,070	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5416	円