有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/07-2024/12/06)

野村豪州債券ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,952,587,786	円
Ⅱ 負債総額	1,472,560,345	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,480,027,441	円
Ⅳ 発行済口数	1,615,211,264	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9163	円

野村豪州債券ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	895,167,766	円
Ⅱ 負債総額	290,159	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	894,877,607	円
Ⅳ 発行済口数	731,510,967	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2233	円

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	10,784,496,340	円
Ⅱ 負債総額	44,619,400	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,739,876,940	円
Ⅳ 発行済口数	3,329,543,446	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2256	円