有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)

野村豪州債券ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,300,296,498	円
Ⅱ 負債総額	1,625,929,093	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,674,367,405	円
Ⅳ 発行済口数	1,591,346,848	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0522	円

野村豪州債券ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,839,979,733	円
Ⅱ 負債総額	667,081	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,839,312,652	円
Ⅳ 発行済口数	1,696,865,729	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0839	円

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	16,023,358,066	円
Ⅱ 負債総額	67,787,470	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,955,570,596	円
Ⅳ 発行済口数	5,690,966,092	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8037	円