有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/07-2023/12/06)

野村豪州債券ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	3,003,492,764	円
Ⅱ 負債総額	1,468,714,118	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,534,778,646	円
Ⅳ 発行済口数	1,634,320,415	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9391	円

野村豪州債券ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,137,133,182	円
Ⅱ 負債総額	6,074,738	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,131,058,444	円
Ⅳ 発行済口数	959,345,040	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1790	円

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	11,398,340,568	円
Ⅱ 負債総額	12,790,115	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,385,550,453	円
Ⅳ 発行済口数	3,684,984,147	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0897	円