有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月1日-平成27年12月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村豪州債券ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村豪州債券ファンド マザーファンド	158,985,031	2.4636	391,675,930	2.4196	384,680,181	99.10

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.10
合 計	99.10

野村豪州債券ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村豪州債券ファンド マザーファンド	480,712,856	2.4554	1,180,359,552	2.4196	1,163,132,826	99.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.03
合 計	99.03

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	21,000,000	9,123.45	1,915,926,264	9,127.85	1,916,849,424	3.5	2019/3/20	5.97
2	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	15,500,000	10,127.42	1,569,750,672	10,095.64	1,564,824,602	6.25	2020/2/21	4.88
3	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	14,300,000	10,552.20	1,508,965,245	10,515.21	1,503,675,661	5.75	2024/7/22	4.69
4	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	14,200,000	10,497.64	1,490,666,016	10,544.75	1,497,355,286	5.5	2023/4/21	4.67
5	オーストラリア	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	15,000,000	8,769.84	1,315,476,624	8,704.51	1,305,677,940	2.5	2020/3/12	4.07
6	オーストラリア	特殊債券	INTER-AMERICAN DEVEL BK	12,500,000	10,089.06	1,261,133,272	9,917.37	1,239,672,000	6.5	2019/8/20	3.86
7	オーストラリア	特殊債券	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	12,840,000	9,252.32	1,187,998,848	9,185.09	1,179,366,725	4	2019/7/17	3.67
8	オーストラリア	特殊債券	KFW	10,000,000	10,134.41	1,013,441,178	10,015.39	1,001,539,800	6	2020/8/20	3.12
9	オーストラリア	特殊債券	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	10,000,000	9,861.98	986,198,640	9,711.20	971,120,360	5.5	2020/3/9	3.02
10	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,000,000	9,298.78	929,878,415	9,395.52	939,552,684	3.75	2037/4/21	2.93
11	オーストラリア	社債券	WESTPAC BANKING CORP	10,000,000	8,792.00	879,200,000	8,794.49	879,449,693	3.22	2020/10/28	2.74
12	オーストラリア	特殊債券	KFW	10,000,000	8,852.66	885,266,480	8,779.69	877,969,120	2.75	2020/4/16	2.73
13	オーストラリア	特殊債券	ASIAN DEVELOPMENT BANK	10,000,000	8,765.09	876,509,648	8,767.76	876,776,925	2.6	2020/1/16	2.73
14	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	8,500,000	10,040.72	853,461,860	10,175.86	864,948,168	5	2024/8/20	2.69
15	オーストラリア	特殊債券	WESTERN AUST TREAS CORP	9,400,000	8,770.02	824,381,880	8,716.82	819,381,870	2.5	2020/7/22	2.55
16	オーストラリア	社債券	NATIONAL AUSTRALIA BANK	9,000,000	8,792.00	791,280,000	8,775.20	789,768,655	3.275	2020/11/5	2.46
17	オーストラリア	特殊債券	TREASURY CORP VICTORIA	7,000,000	10,691.95	748,436,584	10,609.79	742,685,913	6	2022/10/17	2.31
18	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	7,800,000	9,556.02	745,369,935	9,513.82	742,078,210	4	2023/4/20	2.31
19	オーストラリア	特殊債券	INTL FINANCE CORP	8,000,000	8,999.49	719,959,296	8,987.70	719,016,090	3.25	2019/7/22	2.24
20	オーストラリア	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	7,000,000	10,139.81	709,786,952	9,975.75	698,302,842	6	2020/8/6	2.17
21	オーストラリア	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	6,900,000	10,094.79	696,541,101	9,923.53	684,723,598	6.5	2019/8/7	2.13
22	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,600,000	8,032.99	610,507,512	8,128.49	617,765,554	2.75	2035/6/21	1.92
23	オーストラリア	特殊債券	INTL FINANCE CORP	5,000,000	10,096.53	504,826,969	9,929.37	496,468,854	5.75	2020/7/28	1.54
24	オーストラリア	社債券	BBI DBCT FINANCE PTY	5,000,000	8,941.49	447,074,958	8,867.89	443,394,627	6.25	2016/6/9	1.38
25	オーストラリア	特殊債券	WESTERN AUST TREAS CORP	3,700,000	10,836.14	400,937,180	10,647.99	393,975,674	7	2021/7/15	1.22
26	オーストラリア	特殊債券	ASIAN DEVELOPMENT BANK	4,200,000	9,134.62	383,654,218	9,013.55	378,569,453	3.5	2019/5/22	1.18
27	オーストラリア	特殊債券	COUNCIL OF EUROPE	3,500,000	10,079.41	352,779,439	9,919.74	347,191,244	6	2020/10/8	1.08
28	オーストラリア	社債券	JEM SOUTHBANK PTY LTD	3,500,000	9,224.95	322,873,364	9,120.25	319,209,034	6.637	2018/6/28	0.99
29	オーストラリア	社債券	SUNCORP METWAY LTD	3,000,000	9,036.41	271,092,528	8,931.79	267,953,784	4	2017/11/9	0.83
30	オーストラリア	特殊債券	EXPORT DEVELOPMNT CANADA	2,300,000	9,035.23	207,810,508	8,910.69	204,945,916	3.25	2018/5/22	0.63

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	9.52
特殊債券	62.65
社債券	19.74
合 計	91.93