有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/07-2023/12/06)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村豪州債券ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村豪州債券ファンド マザーファンド	495,346,006	3.0061	1,489,059,629	3.0897	1,530,470,554	99.71

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.71
合 計	99.71

野村豪州債券ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村豪州債券ファンド マザーファンド	362,569,275	3.0059	1,089,846,984	3.0897	1,120,230,288	99.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.04
合 計	99.04

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	3,950,000	9,376.66	370,378,416	9,718.23	383,870,283	4.75	2035/2/20	3.37
2	オーストラリア	特殊債券	KFW	4,000,000	9,430.32	377,212,928	9,512.72	380,508,888	3.8	2028/5/24	3.34
3	オーストラリア	特殊債券	TREASURY CORP VICTORIA	3,900,000	9,201.12	358,843,709	9,530.85	371,703,414	4.25	2032/12/20	3.26
4	オーストラリア	特殊債券	WESTERN AUST TREAS CORP	3,500,000	9,466.19	331,316,685	9,665.48	338,292,148	4.25	2033/7/20	2.97
5	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	3,300,000	9,582.51	316,223,127	9,770.58	322,429,226	4.5	2033/3/9	2.83
6	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	3,600,000	8,149.74	293,390,848	8,352.35	300,684,614	2	2031/3/20	2.64
7	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,570,000	7,990.93	285,276,389	8,268.60	295,189,264	1.5	2031/6/21	2.59
8	オーストラリア	特殊債券	EXPORT DEVELOPMNT CANADA	3,000,000	9,712.20	291,366,102	9,781.05	293,431,796	4.4	2027/1/22	2.57
9	オーストラリア	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	3,000,000	9,612.57	288,377,112	9,726.90	291,807,218	4.2	2028/8/21	2.56
10	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	2,700,000	8,890.36	240,039,920	9,050.31	244,358,597	3	2030/2/20	2.14
11	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	2,240,000	9,404.24	210,655,118	10,266.72	229,974,648	5.25	2036/7/21	2.01
12	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	2,350,000	9,187.00	215,894,589	9,331.92	219,300,334	3.25	2029/8/21	1.92
13	オーストラリア	特殊債券	TREASURY CORP VICTORIA	2,400,000	7,691.21	184,589,270	7,856.98	188,567,688	1.5	2031/9/10	1.65
14	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,970,000	8,847.70	174,299,691	9,036.66	178,022,326	2.5	2030/5/21	1.56
15	オーストラリア	特殊債券	NATIONL HOUSING FIN INVT	2,300,000	7,562.28	173,932,656	7,737.05	177,952,237	1.41	2032/6/29	1.56
16	オーストラリア	特殊債券	TREASURY CORP VICTORIA	1,700,000	9,066.82	154,135,958	9,278.70	157,738,054	3	2028/10/20	1.38
17	オーストラリア	特殊債券	NATIONL HOUSING FIN INVT	1,900,000	7,518.19	142,845,655	7,711.92	146,526,520	2.335	2036/6/30	1.28
18	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,770,000	7,594.27	134,418,749	7,822.08	138,450,968	3	2047/3/21	1.21
19	オーストラリア	特殊債券	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH	1,500,000	8,787.94	131,819,182	8,974.19	134,612,988	2.75	2030/5/24	1.18
20	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,720,000	7,477.35	128,610,452	7,816.27	134,439,881	1	2031/11/21	1.18
21	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,660,000	7,287.59	120,974,160	7,987.34	132,589,945	2.75	2041/5/21	1.16
22	オーストラリア	地方債証券	AUST CAPITAL TERRITORY	1,400,000	9,193.78	128,713,054	9,324.65	130,545,220	3	2028/4/18	1.14
23	オーストラリア	社債券	NATIONAL AUSTRALIA BANK	1,300,000	9,568.47	124,390,179	9,612.40	124,961,248	3.9	2025/5/30	1.09
24	オーストラリア	特殊債券	AIRSERVICES AUSTRALIA	1,000,000	10,329.14	103,291,451	10,532.74	105,327,472	6	2032/11/15	0.92
25	オーストラリア	社債券	WORLEY FIN SERV PTY LTD	1,050,000	9,477.55	99,514,341	9,921.55	104,176,317	5.95	2028/10/13	0.91
26	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	900,000	11,103.86	99,934,805	11,292.50	101,632,516	6.5	2033/3/14	0.89
27	オーストラリア	社債券	COMMONWEALTH BANK AUST	1,000,000	9,694.54	96,945,438	9,744.87	97,448,712	4.75	2026/1/13	0.85
28	オーストラリア	社債券	DEXUS FINANCE PTY LTD	1,000,000	9,613.95	96,139,586	9,684.54	96,845,435	4.75	2025/11/5	0.85
29	オーストラリア	社債券	CNH CAPITAL AUS	1,000,000	9,433.73	94,337,307	9,546.99	95,469,944	1.75	2024/7/8	0.83
30	オーストラリア	社債券	INCITEC PIVOT LTD	1,000,000	9,406.72	94,067,241	9,501.37	95,013,783	4.3	2026/3/18	0.83

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	10.06
地方債証券	3.22
特殊債券	50.85
社債券	32.43
合 計	96.57