有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村豪州債券ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村豪州債券ファンド マザーファンド	205,940,563	2.4904	512,888,540	2.5624	527,702,098	102.27

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	102.27
合 計	102.27

野村豪州債券ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村豪州債券ファンド マザーファンド	700,503,848	2.4878	1,742,726,719	2.5624	1,794,971,060	99.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.03
合 計	99.03

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	17,700,000	9,006.56	1,594,162,093	8,944.40	1,583,159,800	2.75	2024/4/21	5.88
2	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	13,850,000	8,761.18	1,213,424,636	8,715.77	1,207,134,425	1.75	2020/11/21	4.48
3	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	13,500,000	8,789.44	1,186,575,107	8,898.11	1,201,245,714	3.5	2030/8/21	4.46
4	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	12,500,000	8,594.54	1,074,318,386	8,674.53	1,084,316,864	3	2029/4/20	4.02
5	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	9,950,000	9,881.14	983,173,972	9,823.48	977,436,957	5.75	2021/5/15	3.63
6	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	8,800,000	9,969.38	877,305,607	9,894.43	870,710,491	4.25	2026/4/21	3.23
7	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,700,000	10,438.89	803,794,752	10,339.55	796,145,722	4.75	2027/4/21	2.95
8	オーストラリア	特殊債券	KFW	7,000,000	8,929.85	625,090,032	8,897.23	622,806,429	2.75	2020/4/16	2.31
9	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	6,100,000	10,158.06	619,642,007	10,044.32	612,703,910	5	2024/8/20	2.27
10	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,850,000	8,911.89	610,464,745	8,880.36	608,305,193	2.75	2027/11/21	2.26
11	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	6,000,000	9,619.59	577,175,633	9,528.89	571,733,604	4.25	2023/7/21	2.12
12	オーストラリア	社債券	NATIONAL AUSTRALIA BANK	6,500,000	8,794.42	571,637,851	8,743.88	568,352,240	3	2023/2/10	2.11
13	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	5,000,000	10,161.68	508,084,033	10,061.96	503,098,020	6	2022/3/1	1.86
14	オーストラリア	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	5,000,000	9,733.43	486,671,949	9,619.69	480,984,984	6	2020/8/6	1.78
15	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,200,000	9,276.40	482,373,177	9,220.13	479,446,805	3.25	2025/4/21	1.78
16	オーストラリア	特殊債券	INTER-AMERICAN DEVEL BK	5,000,000	9,536.46	476,823,360	9,431.54	471,577,245	6.5	2019/8/20	1.75
17	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,530,000	9,609.88	435,327,728	9,596.12	434,704,373	3.75	2037/4/21	1.61
18	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	4,200,000	10,002.64	420,111,235	9,923.10	416,770,262	4.75	2025/7/21	1.54
19	オーストラリア	社債券	VODAFONE GROUP PLC	4,500,000	8,814.00	396,630,099	8,747.34	393,630,556	3.25	2022/12/13	1.46
20	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	3,500,000	10,221.81	357,763,441	10,130.31	354,561,151	6	2022/7/21	1.31
21	オーストラリア	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	4,000,000	8,864.17	354,566,838	8,861.08	354,443,400	2.5	2020/3/12	1.31
22	オーストラリア	特殊債券	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	3,840,000	9,124.34	350,374,771	9,070.98	348,325,728	4	2019/7/17	1.29
23	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	3,500,000	9,659.28	338,075,080	9,568.20	334,887,294	6	2020/5/1	1.24
24	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,500,000	9,180.34	321,312,200	9,166.86	320,840,358	5.25	2019/3/15	1.19
25	オーストラリア	社債券	JEM SOUTHBANK PTY LTD	3,500,000	8,957.23	313,503,203	8,901.59	311,555,969	6.637	2018/6/28	1.15
26	オーストラリア	特殊債券	WESTERN AUST TREAS CORP	3,500,000	8,602.57	301,090,278	8,604.51	301,157,860	2.5	2024/7/23	1.11
27	オーストラリア	特殊債券	WESTERN AUST TREAS CORP	3,000,000	9,641.38	289,241,685	9,563.79	286,913,997	7	2019/10/15	1.06
28	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	3,000,000	9,128.24	273,847,203	9,064.75	271,942,731	4	2019/6/21	1.01
29	オーストラリア	社債券	AUST & NZ BANKING GROUP	3,000,000	9,026.40	270,792,112	9,003.12	270,093,806	3.75	2019/7/25	1.00
30	オーストラリア	社債券	NATIONAL AUSTRALIA BANK	3,000,000	8,855.53	265,665,909	8,846.09	265,382,883	3	2021/5/12	0.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	29.41
地方債証券	0.50
特殊債券	42.50
社債券	24.52
合 計	96.95