有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村豪州債券ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村豪州債券ファンド マザーファンド	604,090,675	2.6591	1,606,337,514	2.8037	1,693,689,025	101.15

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.15
合 計	101.15

野村豪州債券ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村豪州債券ファンド マザーファンド	649,400,767	2.6570	1,725,484,807	2.8037	1,820,724,930	98.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.98
合 計	98.98

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	8,550,000	8,943.56	764,675,144	8,951.76	765,375,779	3.25	2025/4/21	4.79
2	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,120,000	9,433.80	671,686,754	9,399.95	669,276,615	3.25	2029/4/21	4.19
3	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,100,000	8,156.19	579,089,878	8,324.31	591,026,481	1.5	2031/6/21	3.70
4	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,220,000	7,902.92	412,532,630	7,982.29	416,675,823	1	2030/12/21	2.61
5	オーストラリア	特殊債券	TREASURY CORP VICTORIA	5,100,000	8,263.16	421,421,573	8,052.11	410,657,890	0.5	2025/11/20	2.57
6	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,770,000	8,312.80	396,520,703	8,491.87	405,062,630	1.75	2032/11/21	2.53
7	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,460,000	8,870.04	395,604,167	9,009.68	401,832,152	2.5	2030/5/21	2.51
8	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	4,250,000	9,415.97	400,178,920	9,222.91	391,973,896	3.25	2029/8/21	2.45
9	オーストラリア	特殊債券	NATIONL HOUSING FIN INVT	4,850,000	8,246.43	399,952,213	7,962.75	386,193,747	1.41	2032/6/29	2.42
10	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	3,700,000	8,974.39	332,052,558	9,001.85	333,068,531	3.25	2026/7/21	2.08
11	オーストラリア	特殊債券	WESTERN AUST TREAS CORP	3,300,000	9,726.77	320,983,476	9,425.62	311,045,651	5	2025/7/23	1.94
12	オーストラリア	特殊債券	TREASURY CORP VICTORIA	3,300,000	8,935.95	294,886,363	9,060.32	298,990,685	3	2028/10/20	1.87
13	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	3,200,000	9,002.43	288,077,956	9,117.80	291,769,792	3	2030/2/20	1.82
14	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	3,200,000	9,119.35	291,819,510	8,957.63	286,644,467	3	2027/5/20	1.79
15	オーストラリア	特殊債券	INTER-AMERICAN DEVEL BK	3,300,000	8,965.98	295,877,393	8,617.28	284,370,438	2.5	2027/4/14	1.78
16	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,930,000	9,443.14	276,684,120	9,152.95	268,181,582	2.75	2041/5/21	1.68
17	オーストラリア	特殊債券	KFW	2,700,000	9,315.51	251,518,808	9,051.07	244,378,890	4	2025/2/27	1.53
18	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,330,000	10,095.87	235,233,914	10,415.23	242,674,987	3.75	2037/4/21	1.52
19	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,590,000	9,714.74	251,611,821	9,318.84	241,358,168	3	2047/3/21	1.51
20	オーストラリア	社債券	CNH CAPITAL AUS PTY LTD	2,800,000	8,441.25	236,355,040	8,444.30	236,440,506	2.1	2022/12/12	1.48
21	オーストラリア	社債券	LLOYDS BANK PLC	2,800,000	8,450.04	236,601,137	8,402.47	235,269,403	1.65	2022/8/12	1.47
22	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,460,000	9,385.58	230,885,371	9,074.42	223,230,919	2.75	2029/11/21	1.39
23	オーストラリア	特殊債券	KOREA EXPRESSWAY CORP	2,600,000	8,376.56	217,790,714	8,310.44	216,071,628	0.928	2023/9/2	1.35
24	オーストラリア	特殊債券	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH	2,200,000	9,306.33	204,739,374	9,008.10	198,178,391	3	2028/5/24	1.24
25	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	2,180,000	9,162.01	199,732,005	8,847.94	192,885,142	2.75	2027/8/20	1.20
26	オーストラリア	特殊債券	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	2,000,000	9,360.62	187,212,549	9,083.92	181,678,416	4.25	2025/1/9	1.13
27	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	1,430,000	12,511.33	178,912,042	12,173.92	174,087,143	6.5	2033/3/14	1.09
28	オーストラリア	社債券	WESTPAC BANKING CORP	2,000,000	8,877.23	177,544,654	8,687.84	173,756,886	3	2024/4/24	1.08
29	オーストラリア	社債券	QANTAS AIRWAYS LTD	1,700,000	8,742.61	148,624,533	8,563.34	145,576,879	7.75	2022/5/19	0.91
30	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	1,600,000	9,285.48	148,567,684	9,005.60	144,089,698	3	2028/3/20	0.90

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	29.23
地方債証券	1.39
特殊債券	47.67
社債券	17.43
合 計	95.73