有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年12月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村豪州債券ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村豪州債券ファンド マザーファンド	259,116,779	2.3778	616,127,878	2.3721	614,650,911	99.97

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.97
合 計	99.97

野村豪州債券ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村豪州債券ファンド マザーファンド	546,898,682	2.3772	1,300,087,547	2.3721	1,297,298,363	99.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.02
合 計	99.02

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オーストラリア	特殊債券	TREASURY CORP VICTORIA	25,600,000	9,604.60	2,458,778,493	9,476.89	2,426,084,539	6	2020/6/15	8.54
2	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	25,000,000	9,523.15	2,380,787,674	9,438.19	2,359,549,200	6	2020/5/1	8.31
3	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	22,500,000	9,579.65	2,155,422,464	9,440.64	2,124,144,729	6.25	2020/2/21	7.48
4	オーストラリア	特殊債券	WESTERN AUST TREAS CORP	19,400,000	8,550.31	1,658,760,556	8,451.60	1,639,611,680	2.5	2020/7/22	5.77
5	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	15,800,000	10,616.70	1,677,439,548	10,042.78	1,586,760,512	5.75	2024/7/22	5.58
6	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,500,000	10,388.72	1,090,816,641	9,918.01	1,041,392,058	4.75	2027/4/21	3.66
7	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,800,000	9,751.26	1,053,136,743	9,491.34	1,025,065,109	4.25	2026/4/21	3.61
8	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,700,000	9,106.39	974,384,152	8,792.73	940,822,445	3.25	2025/4/21	3.31
9	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	9,500,000	8,770.70	833,216,549	8,520.36	809,434,200	2.75	2024/4/21	2.85
10	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,900,000	9,714.05	670,269,725	9,680.47	667,952,449	5.75	2021/5/15	2.35
11	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,200,000	9,100.49	655,235,509	8,659.30	623,470,274	3.25	2029/4/21	2.19
12	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,900,000	10,233.73	603,790,166	9,935.30	586,182,994	5.5	2023/4/21	2.06
13	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	5,915,000	9,493.87	561,562,670	9,104.13	538,509,360	4	2023/4/20	1.89
14	オーストラリア	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	5,000,000	9,633.91	481,695,600	9,337.38	466,869,330	6	2020/8/6	1.64
15	オーストラリア	特殊債券	KFW	5,500,000	8,641.83	475,301,112	8,462.99	465,464,736	2.75	2020/4/16	1.63
16	オーストラリア	特殊債券	INTER-AMERICAN DEVEL BK	5,000,000	9,535.21	476,760,540	9,302.37	465,118,860	6.5	2019/8/20	1.63
17	オーストラリア	特殊債券	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	4,840,000	8,907.57	431,126,504	8,753.96	423,691,726	4	2019/7/17	1.49
18	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,000,000	10,652.98	426,119,232	9,776.62	391,064,952	4.5	2033/4/21	1.37
19	オーストラリア	特殊債券	WESTERN AUST TREAS CORP	4,300,000	8,106.99	348,600,828	8,091.50	347,934,823	2.5	2024/7/23	1.22
20	オーストラリア	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	4,000,000	8,574.35	342,974,016	8,400.14	336,005,880	2.5	2020/3/12	1.18
21	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,000,000	8,423.09	336,923,717	7,906.21	316,248,768	2.25	2028/5/21	1.11
22	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,500,000	10,204.25	357,148,858	8,730.45	305,565,755	3.75	2037/4/21	1.07
23	オーストラリア	社債券	JEM SOUTHBANK PTY LTD	3,500,000	8,761.41	306,649,359	8,662.34	303,182,121	6.637	2018/6/28	1.06
24	オーストラリア	社債券	BHP BILLITON FINANCE LTD	3,500,000	8,532.77	298,647,054	8,503.48	297,622,080	3.75	2017/10/18	1.04
25	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	3,400,000	8,357.88	284,168,010	8,018.41	272,626,212	2.75	2027/8/20	0.96
26	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,750,000	8,871.29	243,960,684	8,361.99	229,954,984	2.75	2027/11/21	0.80
27	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,000,000	8,023.22	240,696,796	7,220.37	216,611,172	3	2047/3/21	0.76
28	オーストラリア	社債券	WESTPAC BANKING CORP	2,500,000	8,530.73	213,268,407	8,474.87	211,871,827	3.25	2020/1/22	0.74
29	オーストラリア	特殊債券	TREASURY CORP VICTORIA	2,100,000	10,641.17	223,464,579	10,028.71	210,603,053	5.5	2024/12/17	0.74
30	オーストラリア	特殊債券	KFW	2,500,000	8,956.50	223,912,530	8,261.37	206,534,370	3.2	2026/9/11	0.72

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	26.60
地方債証券	0.46
特殊債券	56.37
社債券	11.28
合 計	94.73