有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/07-2024/12/06)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村豪州債券ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村豪州債券ファンド マザーファンド	468,321,702	3.1803	1,489,403,509	3.2256	1,510,618,481	102.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	102.06
合 計	102.06

野村豪州債券ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村豪州債券ファンド マザーファンド	277,383,059	3.1801	882,120,588	3.2256	894,726,795	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合 計	99.98

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	11,910,000	9,232.11	1,099,545,059	9,155.18	1,090,382,057	3.5	2034/12/21	10.15
2	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	9,500,000	9,692.89	920,824,787	9,393.25	892,359,272	3.75	2034/5/21	8.30
3	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	9,000,000	10,002.44	900,220,163	9,745.59	877,103,100	4.25	2034/6/21	8.16
4	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	8,020,000	8,382.84	672,303,969	8,199.23	657,578,928	1.75	2032/11/21	6.12
5	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,000,000	8,841.36	442,068,000	8,401.06	420,053,250	3.25	2039/6/21	3.91
6	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,250,000	8,153.83	346,537,775	8,006.27	340,266,772	1.25	2032/5/21	3.16
7	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	3,600,000	8,572.94	308,626,110	8,482.32	305,363,790	2	2031/3/20	2.84
8	オーストラリア	特殊債券	TREASURY CORP VICTORIA	3,100,000	8,122.31	251,791,610	8,019.87	248,615,970	1.5	2031/9/10	2.31
9	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	2,700,000	9,250.62	249,766,942	9,163.45	247,413,285	3	2030/2/20	2.30
10	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,910,000	8,518.28	247,881,948	8,394.07	244,267,481	1.5	2031/6/21	2.27
11	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,400,000	8,301.48	199,235,556	8,263.85	198,332,508	1	2030/12/21	1.84
12	オーストラリア	特殊債券	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH	2,000,000	9,852.65	197,053,190	9,761.15	195,223,060	4	2029/5/24	1.81
13	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	1,974,000	9,930.37	196,025,622	9,709.93	191,674,077	4.75	2034/2/2	1.78
14	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	1,800,000	9,352.57	168,346,350	9,277.71	166,998,870	3	2029/4/20	1.55
15	オーストラリア	特殊債券	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH	1,500,000	9,165.03	137,475,465	9,089.77	136,346,655	2.75	2030/5/24	1.26
16	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,600,000	7,808.09	124,929,520	7,321.50	117,144,080	3	2047/3/21	1.09
17	オーストラリア	特殊債券	TREASURY CORP VICTORIA	1,200,000	9,484.46	113,813,598	9,433.54	113,202,504	3	2028/10/20	1.05
18	オーストラリア	特殊債券	TREASURY CORP VICTORIA	1,400,000	8,058.77	112,822,885	7,944.12	111,217,729	2.25	2033/9/15	1.03
19	オーストラリア	特殊債券	NATIONL HOUSING FIN INVT	1,300,000	8,013.17	104,171,236	7,913.68	102,877,931	1.41	2032/6/29	0.95
20	オーストラリア	社債券	AUST & NZ BANKING GROUP	1,000,000	10,117.42	101,174,275	10,086.79	100,867,940	5.888	2034/1/16	0.93
21	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	900,000	11,213.53	100,921,820	10,958.42	98,625,785	6.5	2033/3/14	0.91
22	オーストラリア	社債券	DEXUS FINANCE PTY LTD	1,000,000	9,829.80	98,298,075	9,846.15	98,461,585	4.75	2025/11/5	0.91
23	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	1,000,000	9,825.37	98,253,750	9,606.70	96,067,050	4.5	2033/3/9	0.89
24	オーストラリア	特殊債券	TREASURY CORP VICTORIA	1,000,000	9,617.24	96,172,445	9,452.45	94,524,540	4.25	2032/12/20	0.88
25	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	1,000,000	9,504.75	95,047,575	9,413.64	94,136,450	3.25	2029/8/21	0.87
26	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	950,000	9,853.94	93,612,430	9,534.80	90,580,600	4.75	2035/2/20	0.84
27	オーストラリア	社債券	WESTPAC BANKING CORP	900,000	9,929.58	89,366,292	9,893.93	89,045,379	4.7	2026/12/15	0.82
28	オーストラリア	社債券	BANK OF AMERICA NA AUSTR	800,000	10,063.05	80,504,444	10,020.20	80,161,664	5.497	2026/10/30	0.74
29	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	800,000	9,584.54	76,676,340	9,314.35	74,514,856	4.5	2035/8/22	0.69
30	オーストラリア	特殊債券	TREASURY CORP VICTORIA	800,000	9,122.18	72,977,468	9,067.51	72,540,128	2.5	2029/10/22	0.67

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	45.62
地方債証券	3.04
特殊債券	32.50
社債券	16.87
合 計	98.04