有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村豪州債券ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村豪州債券ファンド マザーファンド	282,152,905	2.4615	694,519,376	2.3690	668,420,231	96.22

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.22
合 計	96.22

野村豪州債券ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村豪州債券ファンド マザーファンド	725,238,559	2.4626	1,785,972,476	2.3690	1,718,090,146	98.97

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.97
合 計	98.97

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オーストラリア	特殊債券	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH	18,100,000	7,541.71	1,365,049,851	7,599.87	1,375,577,882	1.5	2022/9/22	6.12
2	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	12,675,000	9,192.08	1,165,096,238	9,255.49	1,173,133,876	4.75	2027/4/21	5.21
3	オーストラリア	特殊債券	TREASURY CORP VICTORIA	12,500,000	7,806.74	975,842,760	7,831.92	978,991,166	2.25	2021/10/29	4.35
4	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	8,400,000	8,800.72	739,260,699	8,872.64	745,302,449	4.25	2026/4/21	3.31
5	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	8,451,000	8,250.20	697,224,671	8,312.26	702,469,110	3.25	2025/4/21	3.12
6	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	8,380,000	7,971.23	667,989,309	8,068.53	676,142,958	2.75	2027/11/21	3.00
7	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,500,000	7,681.33	576,100,289	7,757.80	581,835,105	2.25	2028/5/21	2.58
8	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,900,000	8,030.88	554,130,850	8,091.63	558,322,470	2.75	2024/4/21	2.48
9	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,900,000	8,012.05	552,831,888	8,076.40	557,272,176	2.75	2028/11/21	2.47
10	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,300,000	8,378.70	527,858,538	8,440.38	531,744,336	3.25	2029/4/21	2.36
11	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,200,000	9,504.72	494,245,790	9,679.67	503,343,075	4.5	2033/4/21	2.23
12	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	5,200,000	8,018.14	416,943,321	8,151.82	423,895,087	3.5	2030/8/21	1.88
13	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	5,000,000	8,458.34	422,917,015	8,467.11	423,355,840	4.25	2023/7/21	1.88
14	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,400,000	8,943.18	393,499,954	8,958.34	394,166,983	5.5	2023/4/21	1.75
15	オーストラリア	社債券	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA	5,000,000	7,827.45	391,372,989	7,822.76	391,138,449	2.7	2020/8/14	1.74
16	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	4,200,000	8,817.27	370,325,676	8,847.57	371,598,055	4.75	2025/7/21	1.65
17	オーストラリア	社債券	AUST & NZ BANKING GROUP	4,400,000	7,903.60	347,758,556	7,872.72	346,399,944	3.75	2019/7/25	1.54
18	オーストラリア	社債券	AUST & NZ BANKING GROUP	4,300,000	7,859.60	337,962,916	7,861.05	338,025,310	2.95	2021/7/16	1.50
19	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,540,000	8,837.46	312,846,339	9,052.16	320,446,479	3.75	2037/4/21	1.42
20	オーストラリア	特殊債券	ASIAN DEVELOPMENT BANK	4,000,000	7,909.49	316,379,699	7,918.94	316,757,934	2.75	2022/1/19	1.40
21	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,900,000	7,726.57	301,336,367	7,888.16	307,638,282	2.5	2030/5/21	1.36
22	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,720,000	7,740.60	287,950,387	8,083.03	300,688,723	3	2047/3/21	1.33
23	オーストラリア	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	3,000,000	8,366.74	251,002,363	8,277.30	248,319,225	6	2020/8/6	1.10
24	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,800,000	8,513.09	238,366,754	8,511.59	238,324,703	5.75	2021/5/15	1.06
25	オーストラリア	社債券	NATIONAL AUSTRALIA BANK	3,000,000	7,866.47	235,994,148	7,864.12	235,923,786	3	2021/5/12	1.04
26	オーストラリア	社債券	NATIONAL AUSTRALIA BANK	3,000,000	7,834.84	235,045,293	7,834.92	235,047,638	2.7	2020/8/4	1.04
27	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	2,870,000	7,928.88	227,559,001	7,976.31	228,920,204	3	2027/5/20	1.01
28	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	2,500,000	8,877.74	221,943,737	8,828.80	220,720,239	6	2022/7/21	0.98
29	オーストラリア	社債券	NATIONAL AUSTRALIA BANK	2,700,000	7,914.07	213,680,013	7,875.07	212,626,928	4.25	2019/5/20	0.94
30	オーストラリア	社債券	GPT RE LTD	2,700,000	7,818.00	211,086,000	7,818.47	211,098,940	3.6725	2024/9/19	0.93

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	36.85
地方債証券	0.73
特殊債券	39.60
社債券	18.96
合 計	96.16