有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/07-2022/12/06)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村豪州債券ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村豪州債券ファンド マザーファンド	565,825,808	2.8276	1,599,942,556	2.6918	1,523,089,909	99.68

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.68
合 計	99.68

野村豪州債券ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村豪州債券ファンド マザーファンド	673,770,931	2.8331	1,908,860,425	2.6918	1,813,656,592	100.23

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.23
合 計	100.23

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,760,000	7,388.62	499,471,341	7,375.61	498,591,862	1.5	2031/6/21	3.61
2	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,000,000	9,223.55	461,177,576	8,682.61	434,130,919	3.75	2034/5/21	3.14
3	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,790,000	9,474.32	359,076,832	9,357.24	354,639,495	4.75	2027/4/21	2.57
4	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,750,000	7,470.13	354,831,555	7,307.84	347,122,477	1.75	2032/11/21	2.51
5	オーストラリア	特殊債券	NATIONL HOUSING FIN INVT	4,850,000	6,924.94	335,859,925	6,767.08	328,203,499	1.41	2032/6/29	2.37
6	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,550,000	7,126.80	324,269,464	6,958.69	316,620,545	1	2031/11/21	2.29
7	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,550,000	8,976.18	318,654,599	8,683.15	308,252,095	3.25	2029/4/21	2.23
8	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	3,650,000	8,532.43	311,433,994	8,380.16	305,876,176	3.25	2029/8/21	2.21
9	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,620,000	8,258.41	298,954,564	8,159.60	295,377,566	2.5	2030/5/21	2.14
10	オーストラリア	特殊債券	NATIONL HOUSING FIN INVT	4,100,000	7,049.72	289,038,544	6,850.95	280,889,188	2.335	2036/6/30	2.03
11	オーストラリア	特殊債券	TREASURY CORP VICTORIA	3,300,000	8,515.77	281,020,710	8,365.49	276,061,304	3	2028/10/20	2.00
12	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	3,200,000	8,311.20	265,958,410	8,089.96	258,878,797	3	2030/2/20	1.87
13	オーストラリア	社債券	NATIONAL AUSTRALIA BANK	2,800,000	8,867.98	248,303,489	8,799.98	246,399,471	3.9	2025/5/30	1.78
14	オーストラリア	特殊債券	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH	2,900,000	8,528.17	247,317,191	8,394.05	243,427,524	3	2028/5/24	1.76
15	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,700,000	8,948.18	241,601,066	8,919.22	240,818,946	3.25	2025/4/21	1.74
16	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	2,550,000	8,629.62	220,055,352	8,552.14	218,079,662	3	2027/5/20	1.58
17	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	2,900,000	7,487.48	217,136,937	7,360.86	213,465,015	2	2031/3/20	1.54
18	オーストラリア	社債券	BENDIGO AND ADELAIDE BK	2,450,000	8,611.80	210,989,340	8,600.73	210,717,972	3	2025/3/17	1.52
19	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	2,200,000	8,801.14	193,625,260	8,724.11	191,930,596	3.25	2026/7/21	1.39
20	オーストラリア	特殊債券	WESTERN AUST TREAS CORP	2,300,000	8,250.46	189,760,673	8,130.71	187,006,485	2.75	2029/7/24	1.35
21	オーストラリア	特殊債券	KOREA EXPRESSWAY CORP	2,100,000	8,684.15	182,367,208	8,741.80	183,577,838	0.928	2023/9/2	1.33
22	オーストラリア	社債券	AUSGRID FINANCE PTY LTD	2,000,000	8,763.52	175,270,576	8,757.16	175,143,387	3.75	2024/10/30	1.26
23	オーストラリア	特殊債券	TREASURY CORP VICTORIA	2,400,000	7,110.96	170,663,095	6,897.78	165,546,857	1.5	2031/9/10	1.20
24	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	1,880,000	8,543.18	160,611,908	8,441.52	158,700,663	2.75	2027/8/20	1.15
25	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,800,000	8,641.54	155,547,854	8,462.19	152,319,586	3.75	2037/4/21	1.10
26	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,950,000	5,617.01	165,701,947	5,147.58	151,853,843	1.75	2051/6/21	1.10
27	オーストラリア	特殊債券	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	1,800,000	8,345.77	150,223,954	8,187.59	147,376,767	3.261	2027/3/17	1.06
28	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	1,430,000	10,668.62	152,561,279	10,267.91	146,831,199	6.5	2033/3/14	1.06
29	オーストラリア	特殊債券	TREASURY CORP VICTORIA	1,800,000	7,880.36	141,846,635	7,812.69	140,628,492	1.25	2027/11/19	1.01
30	オーストラリア	特殊債券	AIRSERVICES AUSTRALIA	1,500,000	8,950.37	134,255,577	9,157.06	137,356,007	6	2032/11/15	0.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	25.03
地方債証券	2.07
特殊債券	40.63
社債券	28.50
合 計	96.25