有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村豪州債券ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村豪州債券ファンド マザーファンド	104,098,910	3.4855	362,836,751	3.5416	368,676,699	99.83

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.83
合 計	99.83

野村豪州債券ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村豪州債券ファンド マザーファンド	179,004,515	3.4858	623,973,938	3.5416	633,962,390	99.93

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.93
合 計	99.93

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,000,000	10,475.71	1,047,571,080	10,197.93	1,019,793,780	4.25	2034/6/21	10.90
2	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,610,000	9,849.09	749,516,269	9,568.70	728,178,324	3.5	2034/12/21	7.78
3	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,000,000	9,015.63	631,094,386	8,732.55	611,278,794	3.25	2039/6/21	6.53
4	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,900,000	10,120.37	597,101,889	9,832.95	580,144,319	3.75	2034/5/21	6.20
5	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,000,000	10,555.89	527,794,905	10,066.17	503,308,953	4.25	2035/12/21	5.38
6	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,900,000	9,153.51	448,522,369	8,902.46	436,220,903	2.75	2035/6/21	4.66
7	オーストラリア	特殊債券	TREASURY CORP VICTORIA	3,100,000	8,914.94	276,363,171	8,769.24	271,846,477	1.5	2031/9/10	2.90
8	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	2,600,000	10,011.35	260,295,313	9,817.44	255,253,471	3	2030/2/20	2.72
9	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	2,600,000	9,366.71	243,534,595	9,192.71	239,010,564	2	2031/3/20	2.55
10	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	1,974,000	10,506.00	207,388,514	10,261.56	202,563,264	4.75	2034/2/2	2.16
11	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	1,600,000	10,103.59	161,657,597	9,935.88	158,974,205	3	2029/4/20	1.69
12	オーストラリア	特殊債券	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH	1,500,000	10,557.88	158,368,346	10,354.64	155,319,656	4	2029/5/24	1.66
13	オーストラリア	特殊債券	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH	1,500,000	9,946.57	149,198,692	9,748.15	146,222,328	2.75	2030/5/24	1.56
14	オーストラリア	特殊債券	TREASURY CORP VICTORIA	1,700,000	8,392.72	142,676,372	8,232.45	139,951,786	2.25	2034/11/20	1.49
15	オーストラリア	特殊債券	TREASURY CORP VICTORIA	1,400,000	8,750.47	122,506,698	8,575.84	120,061,876	2.25	2033/9/15	1.28
16	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	1,000,000	10,463.13	104,631,324	10,180.11	101,801,184	4.5	2033/3/9	1.08
17	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	1,000,000	10,240.38	102,403,899	10,056.43	100,564,308	3.25	2029/8/21	1.07
18	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	950,000	10,357.26	98,394,010	10,123.51	96,173,398	4.75	2035/2/20	1.02
19	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	1,000,000	9,836.93	98,369,377	9,587.88	95,878,854	4.25	2036/2/20	1.02
20	オーストラリア	特殊債券	TREASURY CORP VICTORIA	900,000	10,298.14	92,683,312	10,042.80	90,385,238	4.25	2032/12/20	0.96
21	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	1,000,000	9,240.51	92,405,119	8,937.47	89,374,773	1.75	2031/8/21	0.95
22	オーストラリア	社債券	BANK OF AMERICA NA AUSTR	800,000	10,668.99	85,351,991	10,578.32	84,626,637	5.497	2026/10/30	0.90
23	オーストラリア	社債券	WESTPAC BANKING CORP	800,000	10,595.20	84,761,644	10,520.25	84,162,074	4.7	2026/12/15	0.89
24	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	800,000	10,064.60	80,516,854	9,817.54	78,540,368	4.5	2035/8/22	0.83
25	オーストラリア	社債券	CNH CAPITAL AUS PTY LTD	700,000	10,614.49	74,301,447	10,545.94	73,821,581	5.8	2026/7/13	0.78
26	オーストラリア	特殊債券	NATIONL HOUSING FIN INVT	900,000	8,370.08	75,330,780	8,079.94	72,719,504	2.335	2036/6/30	0.77
27	オーストラリア	特殊債券	NORTHERN TERRITORY TREAS	700,000	10,321.62	72,251,378	10,282.00	71,974,024	2.75	2027/4/21	0.76
28	オーストラリア	社債券	AUST & NZ BANKING GROUP	650,000	10,608.30	68,954,003	10,523.82	68,404,851	4.75	2027/2/5	0.73
29	オーストラリア	特殊債券	NATIONL HOUSING FIN INVT	800,000	8,676.37	69,410,965	8,473.43	67,787,513	1.41	2032/6/29	0.72
30	オーストラリア	特殊債券	NORTHERN TERRITORY TREAS	700,000	9,750.35	68,252,495	9,615.13	67,305,970	2	2029/5/21	0.71

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	41.46
地方債証券	3.71
特殊債券	35.72
社債券	13.93
合 計	94.84