有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村豪州債券ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村豪州債券ファンド マザーファンド	636,970,696	2.6573	1,692,622,231	2.7152	1,729,502,833	101.41

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.41
合 計	101.41

野村豪州債券ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村豪州債券ファンド マザーファンド	691,283,784	2.6576	1,837,155,785	2.7152	1,876,973,730	99.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.03
合 計	99.03

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	12,450,000	7,991.22	994,907,189	7,918.41	985,843,286	1.25	2031/3/10	5.17
2	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,975,000	9,149.39	729,664,516	9,104.07	726,049,920	2.75	2028/11/21	3.81
3	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	9,000,000	7,896.92	710,723,679	7,980.10	718,209,324	1.5	2032/2/20	3.77
4	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,900,000	8,910.46	703,926,724	8,897.72	702,920,315	3.25	2025/4/21	3.69
5	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,030,000	9,033.48	454,384,334	9,029.73	454,195,838	2.75	2027/11/21	2.38
6	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,970,000	10,719.40	425,560,392	10,526.81	417,914,443	3.75	2037/4/21	2.19
7	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,200,000	7,904.69	411,044,166	7,890.30	410,295,974	0.5	2026/9/21	2.15
8	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	4,500,000	9,027.57	406,240,839	9,054.77	407,464,830	3.25	2026/7/21	2.14
9	オーストラリア	特殊債券	NATIONL HOUSING FIN INVT	4,850,000	8,081.49	391,952,506	8,004.66	388,226,195	1.41	2032/6/29	2.03
10	オーストラリア	特殊債券	KOREA EXPRESSWAY CORP	4,600,000	7,905.65	363,659,911	7,949.93	365,696,995	0.928	2023/9/2	1.92
11	オーストラリア	特殊債券	WESTERN AUST TREAS CORP	3,800,000	9,598.77	364,753,260	9,528.60	362,086,891	5	2025/7/23	1.90
12	オーストラリア	特殊債券	KFW	3,700,000	9,054.37	335,012,053	9,034.66	334,282,783	4	2025/2/27	1.75
13	オーストラリア	社債券	WESTPAC BANKING CORP	3,500,000	8,257.62	289,016,797	8,225.11	287,879,124	2.75	2022/8/31	1.51
14	オーストラリア	特殊債券	TREASURY CORP VICTORIA	3,000,000	9,507.31	285,219,468	9,484.45	284,533,560	5.5	2024/12/17	1.49
15	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,810,000	9,438.44	265,220,165	9,296.19	261,222,960	2.75	2041/5/21	1.37
16	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	3,000,000	8,351.11	250,533,337	8,447.84	253,435,437	2	2031/3/20	1.33
17	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	2,800,000	8,866.74	248,268,736	8,938.09	250,266,542	2.75	2027/8/20	1.31
18	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	2,750,000	9,062.34	249,214,616	9,039.44	248,584,654	3	2027/5/20	1.30
19	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,820,000	8,770.68	247,333,339	8,774.89	247,451,954	2.25	2028/5/21	1.30
20	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	2,500,000	9,354.05	233,851,266	9,342.04	233,551,063	4	2026/5/20	1.22
21	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,400,000	10,163.69	243,928,713	9,682.34	232,376,170	3	2047/3/21	1.22
22	オーストラリア	社債券	AUST GAS NETWORK VIC 3 P	2,800,000	8,237.36	230,646,326	8,188.42	229,275,787	4.5	2021/12/17	1.20
23	オーストラリア	社債券	TRANSPOWER NEW ZEALAND	2,840,000	8,122.09	230,667,549	8,050.35	228,630,008	4.25	2021/8/6	1.20
24	オーストラリア	社債券	LLOYDS BANK PLC	2,800,000	8,003.11	224,087,298	8,026.14	224,732,159	1.65	2022/8/12	1.18
25	オーストラリア	社債券	CNH CAPITAL AUS PTY LTD	2,800,000	7,892.67	220,994,827	7,943.07	222,406,183	2.1	2022/12/12	1.16
26	オーストラリア	特殊債券	WESTERN AUST TREAS CORP	2,270,000	9,061.27	205,690,909	9,105.80	206,701,875	3	2027/10/21	1.08
27	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	2,100,000	9,593.36	201,460,641	9,597.98	201,557,614	3.5	2030/8/21	1.05
28	オーストラリア	社債券	SGSP AUSTRALIA ASSETS	2,500,000	8,066.35	201,658,923	7,956.37	198,909,378	5.5	2021/3/12	1.04
29	オーストラリア	社債券	DBS GROUP HOLDINGS LTD	2,500,000	7,899.69	197,492,485	7,917.69	197,942,267	0.85	2023/7/17	1.04
30	オーストラリア	社債券	TOTAL CAPITAL INTL SA	2,350,000	8,198.57	192,666,432	8,150.08	191,526,997	4.25	2021/11/26	1.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	19.43
地方債証券	1.21
特殊債券	47.50
社債券	29.38
合 計	97.53