有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村豪州債券ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村豪州債券ファンド マザーファンド	338,856,966	2.4566	832,436,023	2.5027	848,057,328	103.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	103.09
合 計	103.09

野村豪州債券ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村豪州債券ファンド マザーファンド	746,898,365	2.4568	1,835,033,846	2.5027	1,869,262,538	99.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.04
合 計	99.04

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	20,000,000	7,653.91	1,530,782,599	7,618.01	1,523,603,187	1.25	2025/3/20	7.36
2	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	12,400,000	9,102.30	1,128,685,916	8,955.58	1,110,492,227	3.25	2029/4/21	5.36
3	オーストラリア	特殊債券	TREASURY CORP VICTORIA	9,000,000	8,419.84	757,786,007	8,179.21	736,129,776	2.5	2029/10/22	3.55
4	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	8,500,000	8,379.81	712,283,918	8,153.43	693,041,958	2.5	2029/3/6	3.35
5	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,350,000	10,998.35	588,412,117	10,498.53	561,671,653	4.5	2033/4/21	2.71
6	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,430,000	8,773.01	476,374,877	8,529.03	463,126,420	2.75	2027/11/21	2.23
7	オーストラリア	社債券	NATIONAL AUSTRALIA BANK	5,800,000	7,840.23	454,733,873	7,819.57	453,535,570	3	2021/5/12	2.19
8	オーストラリア	社債券	AUST & NZ BANKING GROUP	5,700,000	7,894.48	449,985,601	7,843.31	447,068,972	2.95	2021/7/16	2.16
9	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,720,000	8,708.97	411,063,450	8,524.27	402,345,753	2.5	2030/5/21	1.94
10	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	4,800,000	8,456.79	405,926,356	8,271.81	397,046,976	2.75	2027/8/20	1.91
11	オーストラリア	社債券	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA	5,000,000	7,739.84	386,992,248	7,712.14	385,607,236	2.7	2020/8/14	1.86
12	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,400,000	8,697.26	382,679,581	8,582.86	377,646,095	5.75	2022/7/15	1.82
13	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	4,000,000	9,358.43	374,337,462	9,175.69	367,027,874	5.75	2024/7/22	1.77
14	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,700,000	9,653.87	357,193,218	9,562.11	353,798,121	4.75	2027/4/21	1.71
15	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,440,000	10,673.97	367,184,723	10,097.06	347,339,193	3.75	2037/4/21	1.67
16	オーストラリア	特殊債券	TREASURY CORP VICTORIA	3,500,000	9,834.42	344,204,942	9,701.73	339,560,702	5.5	2026/11/17	1.64
17	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,370,000	10,093.75	340,159,483	9,312.48	313,830,711	3	2047/3/21	1.51
18	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	4,100,000	7,623.68	312,571,192	7,582.85	310,897,212	1	2024/2/8	1.50
19	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	3,000,000	8,598.55	257,956,572	8,468.38	254,051,481	4.25	2023/7/21	1.22
20	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,080,000	8,459.42	260,550,401	8,244.26	253,923,356	2.25	2028/5/21	1.22
21	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,850,000	8,962.78	255,439,446	8,792.79	250,594,580	5.5	2023/4/21	1.21
22	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,380,000	10,133.54	241,178,338	9,499.19	226,080,789	3.25	2039/6/21	1.09
23	オーストラリア	社債券	AUST GAS NETWORK VIC 3 P	2,800,000	8,170.80	228,782,600	8,073.05	226,045,672	4.5	2021/12/17	1.09
24	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	2,900,000	7,996.74	231,905,688	7,749.39	224,732,512	2	2031/3/20	1.08
25	オーストラリア	社債券	TRANSPOWER NEW ZEALAND	2,840,000	8,063.67	229,008,444	7,854.70	223,073,522	4.25	2021/8/6	1.07
26	オーストラリア	社債券	BHP BILLITON FINANCE LTD	2,800,000	7,721.63	216,205,730	7,683.37	215,134,450	3	2020/3/30	1.04
27	オーストラリア	社債券	LLOYDS BANK PLC	2,800,000	7,643.74	214,024,990	7,625.45	213,512,832	1.65	2022/8/12	1.03
28	オーストラリア	社債券	CNH CAPITAL AUS PTY LTD	2,800,000	7,644.27	214,039,601	7,604.94	212,938,454	2.1	2022/12/12	1.02
29	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	2,500,000	8,661.22	216,530,557	8,480.09	212,002,486	3.25	2026/7/21	1.02
30	オーストラリア	特殊債券	INTL FINANCE CORP	2,500,000	8,589.00	214,725,048	8,452.17	211,304,260	4.25	2023/8/21	1.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	24.09
地方債証券	1.04
特殊債券	42.97
社債券	28.80
合 計	96.92