有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月12日-平成27年12月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(平成27年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	127,578,961	1.8888	240,973,353	1.8644	237,858,214	100.06

(参考)GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

							(平成27年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	朝日インテック	精密機器	273,300	4,305.00	1,176,556,500	5,590.00	1,527,747,000	3.61
2	日本	株式	アニコム ホールディングス	保険業	357,400	2,798.00	1,000,005,200	3,255.00	1,163,337,000	2.75
3	日本	株式	カシオ計算機	電気機器	397,300	2,169.00	861,743,700	2,847.00	1,131,113,100	2.67
4	日本	株式	綜合警備保障	サービス業	178,000	5,570.00	991,460,000	5,700.00	1,014,600,000	2.40
5	日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	173,900	4,870.00	846,893,000	5,790.00	1,006,881,000	2.38
6	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	253,900	3,065.00	778,203,500	3,875.00	983,862,500	2.33
7	日本	株式	セリア	小売業	160,700	5,370.00	862,959,000	5,870.00	943,309,000	2.23
8	日本	株式	エムスリー	サービス業	337,100	2,419.85	815,733,411	2,522.00	850,166,200	2.01
9	日本	株式	日本電産	電気機器	93,400	8,596.00	802,866,400	8,837.00	825,375,800	1.95
10	日本	株式	スルガ銀行	銀行業	315,400	2,335.35	736,570,394	2,513.00	792,600,200	1.87
11	日本	株式	アコム	その他金融業	1,375,300	659.00	906,322,700	574.00	789,422,200	1.87
12	日本	株式	楽天	サービス業	558,100	1,687.00	941,514,700	1,403.00	783,014,300	1.85
13	日本	株式	ドンキホーテホールディングス	小売業	181,700	4,355.00	791,303,500	4,275.00	776,767,500	1.84
14	日本	株式	エイチ・アイ・エス	サービス業	185,600	4,040.00	749,824,000	4,065.00	754,464,000	1.78
15	日本	株式	熊谷組	建設業	2,096,000	384.00	804,864,000	349.00	731,504,000	1.73
16	日本	株式	シマノ	輸送用機器	39,000	18,710.00	729,690,000	18,660.00	727,740,000	1.72
17	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	283,200	2,982.00	844,502,400	2,564.00	726,124,800	1.72
18	日本	株式	大成建設	建設業	905,000	790.00	714,950,000	800.00	724,000,000	1.71
19	日本	株式	三井化学	化学	1,239,000	439.00	543,921,000	542.00	671,538,000	1.59
20	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	107,200	5,980.00	641,056,000	5,960.00	638,912,000	1.51
21	日本	株式	日本新薬	医薬品	139,000	4,610.00	640,790,000	4,480.00	622,720,000	1.47
22	日本	株式	日本電気	電気機器	1,588,000	405.00	643,140,000	385.00	611,380,000	1.45
23	日本	株式	シスメックス	電気機器	75,700	6,480.00	490,536,000	7,830.00	592,731,000	1.40
24	日本	株式	クックパッド	サービス業	227,600	2,358.00	536,680,800	2,592.00	589,939,200	1.39
25	日本	株式	しまむら	小売業	41,200	14,380.00	592,456,000	14,260.00	587,512,000	1.39
26	日本	株式	ディスコ	機械	50,800	10,270.00	521,716,000	11,500.00	584,200,000	1.38
27	日本	株式	千葉銀行	銀行業	636,000	855.00	543,780,000	864.00	549,504,000	1.30
28	日本	株式	フジシールインターナショナル	その他製品	149,200	4,058.55	605,535,660	3,660.00	546,072,000	1.29
29	日本	株式	太平洋セメント	ガラス・土石製品	1,514,000	386.00	584,404,000	354.00	535,956,000	1.27
30	日本	株式	ダイセル	化学	293,700	1,531.00	449,654,700	1,814.00	532,771,800	1.26

種類別および業種別投資比率

	(平成27年12月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06

(参考)GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成27年12月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.62
		食料品	0.99
		化学	5.87
		医薬品	4.91
		ゴム製品	0.98
		ガラス・土石製品	1.27
		金属製品	2.08
		機械	4.31
		電気機器	10.74
		輸送用機器	2.42
		精密機器	5.30
		その他製品	3.87
		情報・通信業	5.12
		卸売業	2.79
		小売業	9.28
		銀行業	3.17
		保険業	2.75
		その他金融業	5.72
		不動産業	1.72
		サービス業	19.86
小計			97.77
投資証券		-	1.12