有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/07-2024/12/06)

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(2024年12月20日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	635,867,050	3.6668	2,331,597,299	3.6899	2,346,285,827	100.04

(参考)GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

							(2024年12月20日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	140,100	3,674.00	514,727,400	4,507.00	631,430,700	4.48
2	日本	株式	日本酸素ホールディングス	化学	126,400	5,182.00	655,004,800	4,407.00	557,044,800	3.95
3	日本	株式	楽天銀行	銀行業	117,200	3,275.00	383,830,000	4,385.00	513,922,000	3.64
4	日本	株式	ライフドリンク カンパニー	食料品	196,400	1,707.00	335,254,800	2,312.00	454,076,800	3.22
5	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	103,400	3,769.00	389,714,600	4,166.00	430,764,400	3.05
6	日本	株式	アズビル	電気機器	274,700	1,222.00	335,683,400	1,244.00	341,726,800	2.42
7	日本	株式	セコム	サービス業	63,000	5,280.00	332,640,000	5,288.00	333,144,000	2.36
8	日本	株式	スズキ	輸送用機器	187,500	1,554.16	291,406,610	1,737.50	325,781,250	2.31
9	日本	株式	日本取引所グループ	その他金融業	181,900	1,825.00	331,967,500	1,764.50	320,962,550	2.28
10	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	92,400	3,507.00	324,046,800	3,390.00	313,236,000	2.22
11	日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	48,200	5,660.00	272,812,000	5,754.00	277,342,800	1.97
12	日本	株式	きんでん	建設業	86,200	3,205.21	276,289,845	3,081.00	265,582,200	1.88
13	日本	株式	大栄環境	サービス業	90,800	3,200.00	290,560,000	2,845.00	258,326,000	1.83
14	日本	株式	BIPROGY	情報・通信業	54,800	4,827.00	264,519,600	4,652.00	254,929,600	1.81
15	日本	株式	アイカ工業	化学	78,500	3,305.00	259,442,500	3,231.00	253,633,500	1.80
16	日本	株式	タムロン	精密機器	57,100	4,450.00	254,095,000	4,420.00	252,382,000	1.79
17	日本	株式	サンリオ	卸売業	48,100	4,096.00	197,017,600	5,130.00	246,753,000	1.75
18	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	67,500	3,435.00	231,862,500	3,602.00	243,135,000	1.72
19	日本	株式	カプコン	情報・通信業	70,000	3,278.00	229,460,000	3,401.00	238,070,000	1.69
20	日本	株式	ヨネックス	その他製品	111,400	2,092.00	233,048,800	2,126.00	236,836,400	1.68
21	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	5,200	41,850.00	217,620,000	44,640.00	232,128,000	1.65
22	日本	株式	大和工業	鉄鋼	31,600	7,142.00	225,687,200	7,295.00	230,522,000	1.63
23	日本	株式	IHI	機械	27,400	8,545.20	234,138,661	8,347.00	228,707,800	1.62
24	日本	株式	富士電機	電気機器	25,900	8,105.00	209,919,500	8,502.00	220,201,800	1.56
25	日本	株式	リログループ	サービス業	112,200	1,887.00	211,721,400	1,955.50	219,407,100	1.56
26	日本	株式	セイコーグループ	精密機器	45,000	3,935.00	177,075,000	4,715.00	212,175,000	1.50
27	日本	株式	ツムラ	医薬品	43,600	4,949.05	215,779,012	4,847.00	211,329,200	1.50
28	日本	株式	メック	化学	64,000	3,810.00	243,840,000	3,225.00	206,400,000	1.46
29	日本	株式	コスモス薬品	小売業	31,200	7,847.00	244,826,400	6,406.00	199,867,200	1.42
30	日本	株式	ディスコ	機械	4,800	39,540.00	189,792,000	41,540.00	199,392,000	1.41

種類別および業種別投資比率

	(2024年12月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04

(参考)GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2024年12月20日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.23
		食料品	3.22
		化学	12.69
		医薬品	3.49
		ガラス・土石製品	3.61
		鉄鋼	1.63
		金属製品	4.48
		機械	5.04
		電気機器	7.29
		輸送用機器	3.01
		精密機器	5.67
		その他製品	2.92
		陸運業	1.19
		情報・通信業	10.86
		卸売業	3.08
		小売業	7.54
		銀行業	4.42
		証券、商品先物取引業	0.37
		保険業	3.41
		その他金融業	3.20
		不動産業	1.90
		サービス業	7.07
合計			99.32