有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(平成30年12月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	696,474,879	2.2907	1,595,439,926	2.0429	1,422,828,530	100.06

(参考)GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

							(平成30年12月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ベネフィット・ワン	サービス業	224,300	3,380.00	758,134,000	3,375.00	757,012,500	4.23
2	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	1,023,700	613.80	628,347,060	528.70	541,230,190	3.02
3	日本	株式	エフピコ	化学	77,000	6,291.13	484,417,337	6,720.00	517,440,000	2.89
4	日本	株式	三菱UFJリース	その他金融業	877,400	612.00	536,968,800	528.00	463,267,200	2.59
5	日本	株式	光通信	情報・通信業	26,600	19,966.12	531,098,849	17,170.00	456,722,000	2.55
6	日本	株式	東祥	サービス業	131,800	4,666.26	615,014,060	3,425.00	451,415,000	2.52
7	日本	株式	弁護士ドットコム	サービス業	120,500	3,680.00	443,440,000	3,140.00	378,370,000	2.11
8	日本	株式	大陽日酸	化学	210,600	1,773.70	373,542,153	1,796.00	378,237,600	2.11
9	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	162,800	2,471.00	402,278,800	2,319.00	377,533,200	2.11
10	日本	株式	三浦工業	機械	135,500	3,020.00	409,210,000	2,505.00	339,427,500	1.90
11	日本	株式	フジシールインターナショナル	その他製品	85,700	3,335.00	285,809,500	3,880.00	332,516,000	1.86
12	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	76,500	4,515.00	345,397,500	4,340.00	332,010,000	1.86
13	日本	株式	クレハ	化学	54,100	8,060.00	436,046,000	6,090.00	329,469,000	1.84
14	日本	株式	三井化学	化学	132,400	2,679.00	354,699,600	2,484.00	328,881,600	1.84
15	日本	株式	アイカ工業	化学	89,100	4,145.00	369,319,500	3,680.00	327,888,000	1.83
16	日本	株式	エス・エム・エス	サービス業	171,000	2,015.00	344,565,000	1,730.00	295,830,000	1.65
17	日本	株式	西松建設	建設業	117,400	2,766.00	324,728,400	2,503.00	293,852,200	1.64
18	日本	株式	スター・マイカ	不動産業	190,900	1,635.37	312,193,237	1,537.00	293,413,300	1.64
19	日本	株式	ネットワンシステムズ	情報・通信業	145,800	2,450.00	357,210,000	1,934.00	281,977,200	1.58
20	日本	株式	インフォマート	サービス業	278,100	1,250.00	347,625,000	1,005.00	279,490,500	1.56
21	日本	株式	朝日インテック	精密機器	60,200	5,310.00	319,662,000	4,640.00	279,328,000	1.56
22	日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	58,700	6,290.00	369,223,000	4,680.00	274,716,000	1.54
23	日本	株式	ドンキホーテホールディングス	小売業	39,900	6,780.00	270,522,000	6,820.00	272,118,000	1.52
24	日本	株式	アトラエ	サービス業	110,300	2,197.00	242,329,100	2,340.00	258,102,000	1.44
25	日本	株式	太陽誘電	電気機器	149,500	2,459.00	367,620,500	1,636.00	244,582,000	1.37
26	日本	株式	サンバイオ	医薬品	28,700	3,890.00	111,643,000	8,110.00	232,757,000	1.30
27	日本	株式	LITALICO	サービス業	141,700	2,177.00	308,480,900	1,623.00	229,979,100	1.29
28	日本	株式	関西ペイント	化学	106,100	1,768.00	187,584,800	2,114.00	224,295,400	1.25
29	日本	株式	メルカリ	情報・通信業	121,300	3,095.00	375,423,500	1,842.00	223,434,600	1.25
30	日本	株式	丸井グループ	小売業	104,100	2,494.00	259,625,400	2,133.00	222,045,300	1.24

種類別および業種別投資比率

	(平成30年12月28日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06

(参考)GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成30年12月28日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.60
		化学	16.95
		医薬品	3.63
		ガラス・土石製品	0.42
		非鉄金属	0.76
		金属製品	2.74
		機械	7.22
		電気機器	3.54
		精密機器	4.00
		その他製品	2.61
		情報・通信業	12.02
		卸売業	2.11
		小売業	6.88
		銀行業	3.02
		証券、商品先物取引業	1.12
		その他金融業	2.59
		不動産業	2.28
		サービス業	20.02
合計			94.51