有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/07-2023/12/06)

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(2023年12月20日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	695,775,536	3.1240	2,173,667,534	3.1202	2,170,958,827	100.04

(参考)GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

							(2023年12月20日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日本酸素ホールディングス	化学	133,700	3,697.00	494,288,900	3,795.00	507,391,500	3.82
2	日本	株式	メック	化学	100,300	3,580.00	359,074,000	4,325.00	433,797,500	3.26
3	日本	株式	三井化学	化学	84,100	3,656.00	307,469,600	4,310.00	362,471,000	2.73
4	日本	株式	ライフドリンク カンパニー	食料品	78,000	3,325.00	259,350,000	4,640.00	361,920,000	2.72
5	日本	株式	三菱HCキャピタル	その他金融業	366,800	959.60	351,981,280	937.20	343,764,960	2.59
6	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	156,900	2,028.00	318,193,200	2,167.00	340,002,300	2.56
7	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	100,900	2,825.50	285,092,950	3,356.00	338,620,400	2.55
8	日本	株式	セコム	サービス業	32,800	10,181.46	333,952,128	10,190.00	334,232,000	2.51
9	日本	株式	日本取引所グループ	その他金融業	104,400	2,954.00	308,397,600	2,993.00	312,469,200	2.35
10	日本	株式	ディスコ	機械	8,800	28,000.00	246,400,000	33,620.00	295,856,000	2.22
11	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	119,200	2,364.00	281,788,800	2,430.00	289,656,000	2.18
12	日本	株式	九電工	建設業	55,300	4,466.23	246,982,591	4,948.00	273,624,400	2.06
13	日本	株式	ライト工業	建設業	143,800	1,923.00	276,527,400	1,900.00	273,220,000	2.05
14	日本	株式	大阪ソーダ	化学	29,100	8,310.00	241,821,000	9,380.00	272,958,000	2.05
15	日本	株式	アズビル	電気機器	57,900	4,613.72	267,134,642	4,707.00	272,535,300	2.05
16	日本	株式	アイカ工業	化学	81,700	3,276.00	267,649,200	3,301.00	269,691,700	2.03
17	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	43,400	5,952.00	258,316,800	5,957.00	258,533,800	1.94
18	日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	61,800	3,739.00	231,070,200	4,068.00	251,402,400	1.89
19	日本	株式	九州旅客鉄道	陸運業	78,600	3,021.00	237,450,600	3,081.00	242,166,600	1.82
20	日本	株式	わらべや日洋ホールディングス	食料品	70,200	3,339.07	234,402,823	3,410.00	239,382,000	1.80
21	日本	株式	太陽誘電	電気機器	62,300	3,472.00	216,305,600	3,662.00	228,142,600	1.72
22	日本	株式	楽天銀行	銀行業	109,500	2,390.00	261,705,000	2,057.00	225,241,500	1.69
23	日本	株式	キッセイ薬品工業	医薬品	70,100	3,210.00	225,021,000	3,205.00	224,670,500	1.69
24	日本	株式	テラプローブ	電気機器	33,400	4,905.00	163,827,000	6,610.00	220,774,000	1.66
25	日本	株式	スズキ	輸送用機器	37,200	5,911.14	219,894,408	5,773.00	214,755,600	1.61
26	日本	株式	コスモス薬品	小売業	13,700	14,265.00	195,430,500	15,665.00	214,610,500	1.61
27	日本	株式	カプコン	情報・通信業	46,100	5,288.00	243,776,800	4,595.00	211,829,500	1.59
28	日本	株式	日本瓦斯	小売業	87,600	2,201.50	192,851,400	2,277.50	199,509,000	1.50
29	日本	株式	三浦工業	機械	70,800	2,953.00	209,072,400	2,808.00	198,806,400	1.50
30	日本	株式	サワイグループホールディングス	医薬品	38,800	4,678.62	181,530,756	4,969.00	192,797,200	1.45

種類別および業種別投資比率

	(2023年12月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04

(参考)GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2023年12月20日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.61
		食料品	4.52
		化学	19.83
		医薬品	3.14
		ガラス・土石製品	0.79
		鉄鋼	0.89
		金属製品	2.56
		機械	5.48
		電気機器	6.55
		輸送用機器	2.76
		精密機器	3.70
		その他製品	2.54
		陸運業	1.82
		情報・通信業	12.00
		卸売業	3.24
		小売業	7.44
		銀行業	1.69
		証券、商品先物取引業	0.34
		保険業	1.34
		その他金融業	4.93
		不動産業	1.18
		サービス業	8.50
合計			99.85