有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(2025年12月19日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	734,148,984	4.6908	3,443,746,055	4.6430	3,408,653,732	100.03

(参考)GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

							(2025年12月19日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	きんでん	建設業	81,500	5,135.00	418,502,500	6,861.00	559,171,500	3.33
2	日本	株式	楽天銀行	銀行業	77,500	8,178.00	633,795,000	7,049.00	546,297,500	3.25
3	日本	株式	日本酸素ホールディングス	化学	115,000	4,916.00	565,340,000	4,684.00	538,660,000	3.21
4	日本	株式	三井海洋開発	機械	38,600	8,541.10	329,686,692	11,655.00	449,883,000	2.68
5	日本	株式	IHI	機械	162,600	2,886.50	469,344,900	2,765.00	449,589,000	2.68
6	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	68,900	6,006.32	413,835,859	6,303.00	434,276,700	2.59
7	日本	株式	Genky DrugStores	小売業	81,900	4,941.92	404,743,901	5,140.00	420,966,000	2.51
8	日本	株式	能美防災	電気機器	102,400	3,607.32	369,390,426	4,100.00	419,840,000	2.50
9	日本	株式	ライフドリンク カンパニー	食料品	219,200	2,124.00	465,580,800	1,847.00	404,862,400	2.41
10	日本	株式	アズビル	電気機器	269,800	1,387.50	374,347,500	1,428.00	385,274,400	2.30
11	日本	株式	大成建設	建設業	25,900	12,589.01	326,055,416	14,850.00	384,615,000	2.29
12	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	91,700	4,141.00	379,729,700	4,187.00	383,947,900	2.29
13	日本	株式	日本電気	電気機器	69,100	4,965.00	343,081,500	5,436.00	375,627,600	2.24
14	日本	株式	三井E&S	機械	65,500	5,020.00	328,810,000	5,322.00	348,591,000	2.08
15	日本	株式	スター・マイカ・ホールディングス	不動産業	265,500	1,151.00	305,590,500	1,269.00	336,919,500	2.01
16	日本	株式	大和工業	鉄鋼	31,000	9,452.00	293,012,000	10,645.00	329,995,000	1.97
17	日本	株式	AREホールディングス	非鉄金属	99,500	2,857.26	284,297,915	3,180.00	316,410,000	1.88
18	日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	47,300	5,451.00	257,832,300	6,582.00	311,328,600	1.85
19	日本	株式	中国塗料	化学	68,600	3,795.00	260,337,000	4,510.00	309,386,000	1.84
20	日本	株式	住友不動産	不動産業	38,200	6,850.51	261,689,505	8,031.00	306,784,200	1.83
21	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	196,500	1,552.21	305,009,758	1,559.00	306,343,500	1.82
22	日本	株式	東京応化工業	化学	50,900	4,973.00	253,125,700	5,618.00	285,956,200	1.70
23	日本	株式	大栄環境	サービス業	72,300	3,580.00	258,834,000	3,895.00	281,608,500	1.68
24	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	76,100	3,449.00	262,468,900	3,623.00	275,710,300	1.64
25	日本	株式	セコム	サービス業	46,800	5,206.00	243,640,800	5,648.00	264,326,400	1.57
26	日本	株式	ユー・エス・エス	サービス業	149,100	1,703.34	253,968,958	1,771.00	264,056,100	1.57
27	日本	株式	日本取引所グループ	その他金融業	152,000	1,773.50	269,572,000	1,664.50	253,004,000	1.51
28	日本	株式	高砂香料工業	化学	171,500	1,536.00	263,424,000	1,465.00	251,247,500	1.50
29	日本	株式	ピーエス・コンストラクション	建設業	82,500	1,824.00	150,480,000	2,838.00	234,135,000	1.39
30	日本	株式	日本瓦斯	小売業	76,700	2,781.50	213,341,050	2,996.00	229,793,200	1.37

種類別および業種別投資比率

	(2025年12月19日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03

(参考)GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2025年12月19日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	8.59
		食料品	2.76
		化学	12.59
		医薬品	1.30
		ゴム製品	1.08
		ガラス・土石製品	3.10
		鉄鋼	1.97
		非鉄金属	4.47
		金属製品	2.29
		機械	9.10
		電気機器	13.11
		輸送用機器	1.04
		精密機器	2.14
		その他製品	2.18
		陸運業	1.08
		情報・通信業	5.89
		卸売業	0.93
		小売業	6.01
		銀行業	5.08
		証券、商品先物取引業	0.71
		保険業	1.64
		その他金融業	2.83
		不動産業	3.83
		サービス業	5.47
合計			99.19