有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(2019年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	886,974,649	2.6297	2,332,550,539	2.6497	2,350,216,727	100.06

(参考)GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

							(2019年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ベネフィット・ワン	サービス業	318,800	2,088.00	665,654,400	2,261.00	720,806,800	3.73
2	日本	株式	太陽誘電	電気機器	196,300	2,868.00	562,988,400	3,355.00	658,586,500	3.41
3	日本	株式	光通信	情報・通信業	23,000	23,320.00	536,360,000	27,430.00	630,890,000	3.26
4	日本	株式	島津製作所	精密機器	178,200	2,865.31	510,598,242	3,440.00	613,008,000	3.17
5	日本	株式	ライト工業	建設業	376,900	1,608.00	606,055,200	1,584.00	597,009,600	3.09
6	日本	株式	インフォマート	サービス業	547,200	740.00	404,928,000	985.00	538,992,000	2.79
7	日本	株式	三浦工業	機械	133,800	3,195.00	427,491,000	3,800.00	508,440,000	2.63
8	日本	株式	大陽日酸	化学	208,000	2,498.00	519,584,000	2,428.00	505,024,000	2.61
9	日本	株式	エフピコ	化学	75,700	6,620.00	501,134,000	6,490.00	491,293,000	2.54
10	日本	株式	弁護士ドットコム	サービス業	79,000	4,160.00	328,640,000	5,750.00	454,250,000	2.35
11	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	160,700	2,495.00	400,946,500	2,722.00	437,425,400	2.26
12	日本	株式	エムスリー	サービス業	132,200	2,675.00	353,635,000	3,305.00	436,921,000	2.26
13	日本	株式	三菱UFJリース	その他金融業	577,500	656.00	378,840,000	706.00	407,715,000	2.11
14	日本	株式	ネットワンシステムズ	情報・通信業	143,800	2,918.00	419,608,400	2,797.00	402,208,600	2.08
15	日本	株式	ディスコ	機械	15,000	21,680.00	325,200,000	25,900.00	388,500,000	2.01
16	日本	株式	朝日インテック	精密機器	118,800	2,840.00	337,392,000	3,200.00	380,160,000	1.97
17	日本	株式	Sansan	情報・通信業	66,600	3,710.00	247,086,000	5,540.00	368,964,000	1.91
18	日本	株式	三井化学	化学	131,000	2,579.00	337,849,000	2,680.00	351,080,000	1.82
19	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	59,300	4,935.00	292,645,500	5,600.00	332,080,000	1.72
20	日本	株式	スター・マイカ・ホールディングス	不動産業	185,100	1,883.00	348,543,300	1,750.00	323,925,000	1.68
21	日本	株式	東祥	サービス業	129,300	2,222.00	287,304,600	2,501.00	323,379,300	1.67
22	日本	株式	アイカ工業	化学	88,300	3,440.00	303,752,000	3,625.00	320,087,500	1.66
23	日本	株式	アトラエ	サービス業	81,300	3,040.00	247,152,000	3,755.00	305,281,500	1.58
24	日本	株式	スクウェア・エニックス・ホールディングス	情報・通信業	56,100	4,965.00	278,536,500	5,430.00	304,623,000	1.58
25	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	79,400	4,055.00	321,967,000	3,815.00	302,911,000	1.57
26	日本	株式	エス・エム・エス	サービス業	98,600	2,719.00	268,093,400	3,025.00	298,265,000	1.54
27	日本	株式	トリケミカル研究所	化学	34,000	7,060.00	240,040,000	8,560.00	291,040,000	1.51
28	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	158,400	1,695.00	268,488,000	1,811.00	286,862,400	1.48
29	日本	株式	西松建設	建設業	116,100	2,149.00	249,498,900	2,470.00	286,767,000	1.48
30	日本	株式	関西ペイント	化学	105,200	2,621.00	275,729,200	2,677.00	281,620,400	1.46

種類別および業種別投資比率

	(2019年12月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06

(参考)GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2019年12月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.46
		化学	15.18
		医薬品	1.72
		ガラス・土石製品	0.34
		金属製品	2.39
		機械	10.84
		電気機器	5.55
		精密機器	6.24
		その他製品	0.71
		情報・通信業	15.14
		卸売業	2.26
		小売業	5.85
		証券、商品先物取引業	1.10
		その他金融業	2.11
		不動産業	1.68
		サービス業	22.97
合計			99.54