有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年12月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(平成28年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	232,184,247	1.7618	409,077,258	1.8284	424,525,677	100.06

(参考)GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

							(平成28年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ディスコ	機械	61,900	12,000.00	742,800,000	14,160.00	876,504,000	3.10
2	日本	株式	朝日インテック	精密機器	155,400	4,760.00	739,704,000	4,735.00	735,819,000	2.60
3	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	1,111,700	486.44	540,775,348	599.50	666,464,150	2.36
4	日本	株式	スタートトゥデイ	小売業	326,700	1,799.00	587,733,300	2,019.00	659,607,300	2.33
5	日本	株式	日本電産	電気機器	64,500	9,293.00	599,398,500	10,085.00	650,482,500	2.30
6	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	96,200	5,560.00	534,872,000	6,080.00	584,896,000	2.07
7	日本	株式	太平洋セメント	ガラス・土石製品	1,563,000	300.52	469,712,760	370.00	578,310,000	2.04
8	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	515,000	1,091.97	562,364,550	1,115.00	574,225,000	2.03
9	日本	株式	西松建設	建設業	997,000	467.00	465,599,000	566.00	564,302,000	2.00
10	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	41,800	12,450.00	520,410,000	13,360.00	558,448,000	1.97
11	日本	株式	セリア	小売業	69,400	8,350.00	579,490,000	7,950.00	551,730,000	1.95
12	日本	株式	ドンキホーテホールディングス	小売業	124,500	4,050.00	504,225,000	4,325.00	538,462,500	1.90
13	日本	株式	熊谷組	建設業	1,666,000	272.00	453,152,000	300.00	499,800,000	1.77
14	日本	株式	アコム	その他金融業	937,500	477.00	447,187,500	511.00	479,062,500	1.69
15	日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	88,600	5,130.00	454,518,000	5,200.00	460,720,000	1.63
16	日本	株式	三井化学	化学	876,000	506.00	443,256,000	525.00	459,900,000	1.63
17	日本	株式	トプコン	精密機器	249,400	1,643.48	409,884,566	1,762.00	439,442,800	1.55
18	日本	株式	ハーモニック・ドライブ・システムズ	機械	147,900	2,940.00	434,826,000	2,896.00	428,318,400	1.51
19	日本	株式	イリソ電子工業	電気機器	63,200	5,780.00	365,296,000	6,690.00	422,808,000	1.50
20	日本	株式	関西ペイント	化学	190,800	2,160.00	412,128,000	2,153.00	410,792,400	1.45
21	日本	株式	SCREENホールディングス	電気機器	55,200	6,630.00	365,976,000	7,250.00	400,200,000	1.42
22	日本	株式	エフピコ	化学	72,600	5,690.00	413,094,000	5,360.00	389,136,000	1.38
23	日本	株式	エムスリー	サービス業	131,200	3,420.00	448,704,000	2,945.00	386,384,000	1.37
24	日本	株式	エス・エム・エス	サービス業	145,300	2,681.00	389,549,300	2,591.00	376,472,300	1.33
25	日本	株式	日本新薬	医薬品	65,300	5,350.00	349,355,000	5,760.00	376,128,000	1.33
26	日本	株式	ニフコ	化学	60,900	5,720.00	348,348,000	6,170.00	375,753,000	1.33
27	日本	株式	スルガ銀行	銀行業	141,200	2,531.00	357,377,200	2,609.00	368,390,800	1.30
28	日本	株式	スクウェア・エニックス・ホールディングス	情報・通信業	121,600	3,550.00	431,680,000	3,005.00	365,408,000	1.29
29	日本	株式	リンナイ	金属製品	38,000	9,820.00	373,160,000	9,430.00	358,340,000	1.27
30	日本	株式	ベネフィット・ワン	サービス業	122,500	3,130.00	383,425,000	2,899.00	355,127,500	1.26

種類別および業種別投資比率

	(平成28年12月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06

(参考)GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成28年12月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.87
		食料品	1.07
		化学	8.88
		医薬品	4.62
		ガラス・土石製品	2.04
		非鉄金属	1.08
		金属製品	4.02
		機械	9.35
		電気機器	6.86
		輸送用機器	2.33
		精密機器	5.28
		その他製品	3.25
		情報・通信業	2.92
		卸売業	2.91
		小売業	10.99
		銀行業	3.66
		保険業	1.18
		その他金融業	3.50
		不動産業	2.95
		サービス業	15.85
小計			98.61
投資証券		-	0.87