有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(2021年12月27日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	816,772,093	3.4875	2,848,541,987	3.4119	2,786,744,704	100.06

(参考)GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

							(2021年12月27日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ベネフィット・ワン	サービス業	139,900	5,490.00	768,051,000	4,860.00	679,914,000	3.85
2	日本	株式	LITALICO	サービス業	145,400	3,105.00	451,467,000	4,125.00	599,775,000	3.40
3	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	123,900	4,840.00	599,676,000	4,640.00	574,896,000	3.25
4	日本	株式	メルカリ	情報・通信業	92,700	6,900.00	639,630,000	6,110.00	566,397,000	3.21
5	日本	株式	ライト工業	建設業	290,500	2,025.00	588,262,500	1,944.00	564,732,000	3.20
6	日本	株式	メック	化学	137,800	3,150.00	434,070,000	3,925.00	540,865,000	3.06
7	日本	株式	Sansan	情報・通信業	205,600	3,085.00	634,276,000	2,558.00	525,924,800	2.98
8	日本	株式	太陽誘電	電気機器	79,100	5,590.00	442,169,000	6,630.00	524,433,000	2.97
9	日本	株式	ラクスル	情報・通信業	92,300	6,200.00	572,260,000	5,480.00	505,804,000	2.86
10	日本	株式	物語コーポレーション	小売業	64,300	7,460.00	479,678,000	6,700.00	430,810,000	2.44
11	日本	株式	インフォマート	サービス業	421,700	1,110.00	468,087,000	955.00	402,723,500	2.28
12	日本	株式	日本酸素ホールディングス	化学	153,300	2,715.00	416,209,500	2,487.00	381,257,100	2.16
13	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	188,600	2,081.00	392,476,600	1,917.00	361,546,200	2.05
14	日本	株式	ディスコ	機械	9,500	30,750.00	292,125,000	34,800.00	330,600,000	1.87
15	日本	株式	東祥	サービス業	200,200	1,839.00	368,167,800	1,649.00	330,129,800	1.87
16	日本	株式	三浦工業	機械	83,800	4,400.00	368,720,000	3,930.00	329,334,000	1.86
17	日本	株式	マネーフォワード	情報・通信業	46,600	7,020.00	327,132,000	6,960.00	324,336,000	1.84
18	日本	株式	スクウェア・エニックス・ホールディングス	情報・通信業	52,800	5,930.00	313,104,000	6,040.00	318,912,000	1.81
19	日本	株式	ビジョナル	情報・通信業	31,200	8,590.00	268,008,000	10,020.00	312,624,000	1.77
20	日本	株式	アトラエ	サービス業	125,500	2,456.00	308,228,000	2,484.00	311,742,000	1.76
21	日本	株式	三井化学	化学	100,800	3,570.00	359,856,000	3,075.00	309,960,000	1.75
22	日本	株式	イリソ電子工業	電気機器	67,700	4,995.00	338,161,500	4,290.00	290,433,000	1.64
23	日本	株式	大和工業	鉄鋼	75,500	3,545.00	267,647,500	3,630.00	274,065,000	1.55
24	日本	株式	NITTOKU	機械	68,100	4,415.00	300,661,500	3,940.00	268,314,000	1.52
25	日本	株式	扶桑化学工業	化学	54,700	5,230.00	286,081,000	4,835.00	264,474,500	1.50
26	日本	株式	SUMCO	金属製品	111,500	2,199.00	245,188,500	2,361.00	263,251,500	1.49
27	日本	株式	レノバ	電気・ガス業	62,500	5,030.00	314,375,000	3,900.00	243,750,000	1.38
28	日本	株式	三菱HCキャピタル	その他金融業	420,200	586.00	246,237,200	571.00	239,934,200	1.36
29	日本	株式	アイカ工業	化学	68,100	3,585.00	244,138,500	3,365.00	229,156,500	1.30
30	日本	株式	朝日インテック	精密機器	91,600	2,993.00	274,158,800	2,467.00	225,977,200	1.28

種類別および業種別投資比率

	(2021年12月27日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06

(参考)GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2021年12月27日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.20
		化学	16.49
		医薬品	0.67
		ガラス・土石製品	1.39
		鉄鋼	1.55
		金属製品	2.55
		機械	7.79
		電気機器	5.63
		精密機器	2.35
		その他製品	0.64
		電気・ガス業	1.38
		情報・通信業	24.15
		卸売業	4.64
		小売業	5.51
		証券、商品先物取引業	0.58
		保険業	0.55
		その他金融業	1.36
		不動産業	1.06
		サービス業	17.41
合計			98.90