有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(平成29年12月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	303,684,720	2.4735	751,191,144	2.5830	784,417,631	100.05

(参考)GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

							(平成29年12月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	朝日インテック	精密機器	196,200	3,110.00	610,182,000	3,880.00	761,256,000	3.08
2	日本	株式	ディスコ	機械	27,300	24,380.00	665,574,000	25,070.00	684,411,000	2.77
3	日本	株式	スタートトゥデイ	小売業	183,300	3,435.00	629,635,500	3,425.00	627,802,500	2.54
4	日本	株式	セリア	小売業	90,200	6,250.00	563,750,000	6,800.00	613,360,000	2.48
5	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	172,000	2,930.00	503,960,000	3,280.00	564,160,000	2.28
6	日本	株式	ベネフィット・ワン	サービス業	237,100	2,089.00	495,301,900	2,359.00	559,318,900	2.26
7	日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	55,500	8,120.00	450,660,000	9,320.00	517,260,000	2.09
8	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	326,600	1,347.00	439,930,200	1,552.00	506,883,200	2.05
9	日本	株式	パーソルホールディングス	サービス業	178,400	2,731.00	487,210,400	2,824.00	503,801,600	2.04
10	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	126,600	3,475.00	439,935,000	3,860.00	488,676,000	1.97
11	日本	株式	日本電産	電気機器	30,600	14,180.00	433,908,000	15,810.00	483,786,000	1.95
12	日本	株式	ドンキホーテホールディングス	小売業	82,100	4,585.00	376,428,500	5,890.00	483,569,000	1.95
13	日本	株式	太平洋セメント	ガラス・土石製品	96,800	4,405.00	426,404,000	4,865.00	470,932,000	1.90
14	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	693,700	585.80	406,369,460	673.10	466,929,470	1.89
15	日本	株式	SUMCO	金属製品	154,300	2,069.00	319,246,700	2,888.00	445,618,400	1.80
16	日本	株式	イリソ電子工業	電気機器	64,900	5,630.00	365,387,000	6,730.00	436,777,000	1.76
17	日本	株式	ハーモニック・ドライブ・システムズ	機械	62,200	5,540.00	344,588,000	6,590.00	409,898,000	1.66
18	日本	株式	西松建設	建設業	124,000	3,315.00	411,060,000	3,160.00	391,840,000	1.58
19	日本	株式	トプコン	精密機器	158,800	2,266.00	359,840,800	2,437.00	386,995,600	1.56
20	日本	株式	RS Technologies	金属製品	64,700	3,905.00	252,653,500	5,980.00	386,906,000	1.56
21	日本	株式	三菱UFJリース	その他金融業	570,500	608.21	346,984,291	671.00	382,805,500	1.55
22	日本	株式	日本新薬	医薬品	43,600	7,890.00	344,004,000	8,410.00	366,676,000	1.48
23	日本	株式	三井化学	化学	100,700	3,330.00	335,331,000	3,625.00	365,037,500	1.47
24	日本	株式	フジシールインターナショナル	その他製品	90,500	3,465.00	313,582,500	3,685.00	333,492,500	1.35
25	日本	株式	SCREENホールディングス	電気機器	35,100	8,420.00	295,542,000	9,220.00	323,622,000	1.31
26	日本	株式	エス・エム・エス	サービス業	90,300	3,575.00	322,822,500	3,550.00	320,565,000	1.30
27	日本	株式	アトラエ	サービス業	34,200	6,420.00	219,564,000	9,370.00	320,454,000	1.29
28	日本	株式	スクウェア・エニックス・ホールディングス	情報・通信業	59,700	4,370.00	260,889,000	5,360.00	319,992,000	1.29
29	日本	株式	エムスリー	サービス業	80,100	3,285.00	263,128,500	3,965.00	317,596,500	1.28
30	日本	株式	三浦工業	機械	104,400	2,599.00	271,335,600	3,030.00	316,332,000	1.28

種類別および業種別投資比率

	(平成29年12月29日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05

(参考)GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成29年12月29日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.19
		食料品	0.80
		化学	12.36
		医薬品	5.12
		ガラス・土石製品	1.90
		非鉄金属	0.81
		金属製品	6.42
		機械	10.47
		電気機器	7.19
		輸送用機器	1.53
		精密機器	5.73
		その他製品	1.77
		情報・通信業	5.08
		卸売業	3.02
		小売業	10.16
		銀行業	1.89
		その他金融業	2.36
		不動産業	2.87
		サービス業	15.62
小計			98.29
投資証券		-	0.56