有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/07-2022/12/06)

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(2022年12月20日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	891,116,584	2.6911	2,398,084,954	2.5945	2,312,001,977	100.04

(参考)GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

							(2022年12月20日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ライト工業	建設業	197,800	2,001.00	395,797,800	1,911.00	377,995,800	3.01
2	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	120,800	3,150.00	380,520,000	3,070.00	370,856,000	2.96
3	日本	株式	ディスコ	機械	8,900	31,000.00	275,900,000	39,150.00	348,435,000	2.78
4	日本	株式	日本酸素ホールディングス	化学	146,600	2,333.00	342,017,800	2,014.00	295,252,400	2.35
5	日本	株式	メック	化学	130,800	2,307.00	301,755,600	2,252.00	294,561,600	2.35
6	日本	株式	三井化学	化学	95,400	2,777.00	264,925,800	3,065.00	292,401,000	2.33
7	日本	株式	太陽誘電	電気機器	71,900	3,790.00	272,501,000	4,000.00	287,600,000	2.29
8	日本	株式	ミルボン	化学	51,600	6,040.00	311,664,000	5,560.00	286,896,000	2.29
9	日本	株式	アイカ工業	化学	87,600	3,185.00	279,006,000	3,215.00	281,634,000	2.25
10	日本	株式	スクウェア・エニックス・ホールディングス	情報・通信業	46,100	6,650.00	306,565,000	6,020.00	277,522,000	2.21
11	日本	株式	三菱HCキャピタル	その他金融業	420,200	637.00	267,667,400	647.00	271,869,400	2.17
12	日本	株式	日本瓦斯	小売業	125,000	2,137.00	267,125,000	2,146.00	268,250,000	2.14
13	日本	株式	カプコン	情報・通信業	62,200	3,745.00	232,939,000	4,185.00	260,307,000	2.08
14	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	205,000	1,250.00	256,250,000	1,223.00	250,715,000	2.00
15	日本	株式	三浦工業	機械	80,600	3,010.00	242,606,000	3,070.00	247,442,000	1.97
16	日本	株式	九州旅客鉄道	陸運業	85,300	3,195.00	272,533,500	2,894.00	246,858,200	1.97
17	日本	株式	ネットワンシステムズ	情報・通信業	72,800	3,020.00	219,856,000	3,335.00	242,788,000	1.94
18	日本	株式	丸井グループ	小売業	110,700	2,493.00	275,975,100	2,178.00	241,104,600	1.92
19	日本	株式	PALTAC	卸売業	53,300	4,080.00	217,464,000	4,330.00	230,789,000	1.84
20	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	101,400	2,595.00	263,133,000	2,266.00	229,772,400	1.83
21	日本	株式	コスモス薬品	小売業	15,900	14,760.00	234,684,000	13,670.00	217,353,000	1.73
22	日本	株式	エフピコ	化学	60,900	3,670.00	223,503,000	3,520.00	214,368,000	1.71
23	日本	株式	ニフコ	化学	60,800	3,150.00	191,520,000	3,290.00	200,032,000	1.59
24	日本	株式	朝日インテック	精密機器	87,900	2,503.00	220,013,700	2,267.00	199,269,300	1.59
25	日本	株式	ベネフィット・ワン	サービス業	103,600	2,135.00	221,186,000	1,892.00	196,011,200	1.56
26	日本	株式	物語コーポレーション	小売業	30,800	6,900.00	212,520,000	6,250.00	192,500,000	1.53
27	日本	株式	スター・マイカ・ホールディングス	不動産業	285,400	708.00	202,063,200	672.00	191,788,800	1.53
28	日本	株式	扶桑化学工業	化学	54,700	3,125.00	170,937,500	3,475.00	190,082,500	1.52
29	日本	株式	メドレー	情報・通信業	44,400	3,145.00	139,638,000	4,265.00	189,366,000	1.51
30	日本	株式	日揮ホールディングス	建設業	108,300	1,722.00	186,492,600	1,692.00	183,243,600	1.46

種類別および業種別投資比率

	(2022年12月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04

(参考)GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2022年12月20日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.40
		化学	19.79
		医薬品	0.13
		ガラス・土石製品	0.93
		鉄鋼	1.00
		金属製品	4.46
		機械	6.04
		電気機器	5.07
		輸送用機器	1.04
		精密機器	3.65
		その他製品	0.75
		陸運業	1.97
		情報・通信業	13.45
		卸売業	5.99
		小売業	10.43
		証券、商品先物取引業	0.57
		保険業	2.33
		その他金融業	3.53
		不動産業	1.53
		サービス業	10.05
合計			98.11