有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(2020年12月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	829,563,502	3.2644	2,708,106,503	3.3308	2,763,110,112	100.06

(参考)GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

							(2020年12月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	太陽誘電	電気機器	170,700	3,860.00	658,902,000	4,810.00	821,067,000	4.21
2	日本	株式	三浦工業	機械	116,300	4,900.00	569,870,000	5,580.00	648,954,000	3.33
3	日本	株式	ディスコ	機械	18,500	28,990.00	536,315,000	33,800.00	625,300,000	3.21
4	日本	株式	島津製作所	精密機器	154,800	2,989.00	462,697,200	3,960.00	613,008,000	3.14
5	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	83,500	6,790.00	566,965,000	7,020.00	586,170,000	3.01
6	日本	株式	ライト工業	建設業	327,600	1,554.00	509,090,400	1,784.00	584,438,400	3.00
7	日本	株式	ベネフィット・ワン	サービス業	185,800	2,930.00	544,394,000	3,040.00	564,832,000	2.90
8	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	139,800	2,918.00	407,936,400	3,385.00	473,223,000	2.43
9	日本	株式	メルカリ	情報・通信業	104,400	5,610.00	585,684,000	4,445.00	464,058,000	2.38
10	日本	株式	物語コーポレーション	小売業	36,300	11,370.00	412,731,000	12,530.00	454,839,000	2.33
11	日本	株式	インフォマート	サービス業	475,600	946.00	449,917,600	950.00	451,820,000	2.32
12	日本	株式	Sansan	情報・通信業	58,000	7,400.00	429,200,000	6,660.00	386,280,000	1.98
13	日本	株式	朝日インテック	精密機器	103,200	3,395.00	350,364,000	3,710.00	382,872,000	1.96
14	日本	株式	レノバ	電気・ガス業	99,200	2,221.65	220,388,035	3,790.00	375,968,000	1.93
15	日本	株式	弁護士ドットコム	サービス業	37,700	15,350.00	578,695,000	9,850.00	371,345,000	1.90
16	日本	株式	スクウェア・エニックス・ホールディングス	情報・通信業	59,700	6,470.00	386,259,000	6,160.00	367,752,000	1.89
17	日本	株式	メック	化学	155,500	2,318.00	360,449,000	2,281.00	354,695,500	1.82
18	日本	株式	東祥	サービス業	225,900	1,385.00	312,871,500	1,567.00	353,985,300	1.82
19	日本	株式	三井化学	化学	113,900	2,693.00	306,732,700	3,020.00	343,978,000	1.76
20	日本	株式	イリソ電子工業	電気機器	76,200	4,393.41	334,778,261	4,375.00	333,375,000	1.71
21	日本	株式	ファンケル	化学	80,100	3,537.93	283,388,436	4,050.00	324,405,000	1.66
22	日本	株式	日本酸素ホールディングス	化学	172,800	1,556.00	268,876,800	1,866.00	322,444,800	1.65
23	日本	株式	NITTOKU	機械	75,900	3,766.60	285,885,022	4,165.00	316,123,500	1.62
24	日本	株式	LITALICO	サービス業	82,000	3,150.00	258,300,000	3,840.00	314,880,000	1.61
25	日本	株式	カプコン	情報・通信業	44,400	6,220.00	276,168,000	6,660.00	295,704,000	1.52
26	日本	株式	日本瓦斯	小売業	52,900	5,195.91	274,863,890	5,420.00	286,718,000	1.47
27	日本	株式	BASE	情報・通信業	29,400	14,160.00	416,304,000	9,750.00	286,650,000	1.47
28	日本	株式	関西ペイント	化学	87,300	2,800.00	244,440,000	3,185.00	278,050,500	1.43
29	日本	株式	アイカ工業	化学	76,800	3,640.00	279,552,000	3,620.00	278,016,000	1.43
30	日本	株式	SUMCO	金属製品	125,800	1,601.00	201,405,800	2,188.00	275,250,400	1.41

種類別および業種別投資比率

	(2020年12月28日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06

(参考)GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2020年12月28日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.59
		化学	16.17
		医薬品	0.26
		ガラス・土石製品	0.28
		金属製品	2.67
		機械	13.46
		電気機器	5.92
		精密機器	5.93
		その他製品	0.57
		電気・ガス業	1.93
		情報・通信業	16.98
		卸売業	4.10
		小売業	5.98
		保険業	1.00
		その他金融業	1.21
		不動産業	1.11
		サービス業	17.03
合計			98.19