有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月1日-平成27年12月7日)
野村外国株インデックス(野村SMA・EW向け)
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 平成27年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,039,853,937 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 260,497 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,039,593,440 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,053,455,487 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9868 | 円 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 平成27年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 337,241,855,253 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,899,447,848 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 335,342,407,405 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 153,810,381,599 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1802 | 円 |
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