有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け)
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 平成29年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,327,726,612 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,750,926 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,313,975,686 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,925,953,848 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2015 | 円 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 平成29年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 479,019,764,560 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,190,336,196 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 476,829,428,364 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 178,337,630,612 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6737 | 円 |
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