有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け)
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2021年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,874,562,912 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,193,997 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,863,368,915 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,790,391,810 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0590 | 円 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2021年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,241,334,731,799 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,292,361,022 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,240,042,370,777 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 266,769,467,072 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.6484 | 円 |
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