有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け)
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2018年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,762,322,723 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,851,649 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,759,471,074 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,588,764,539 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0659 | 円 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2018年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 496,811,543,578 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,699,863,860 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 492,111,679,718 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 206,637,368,560 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3815 | 円 |
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