有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け)
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2019年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,196,122,950 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,262,768 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,184,860,182 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,054,445,363 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3701 | 円 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2019年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 668,549,950,211 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,719,267,580 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 666,830,682,631 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 216,998,401,494 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0730 | 円 |
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