有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/07-2022/12/06)
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け)
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2022年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,028,537,432 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,152,183 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,024,385,249 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,678,715,105 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9414 | 円 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2022年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,362,337,965,545 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,969,422,006 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,355,368,543,539 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 308,094,309,447 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3992 | 円 |
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